Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.90% | -0.02% | +13.41% | +38.53% | +53.35% | +65.23% | +57.06% | +145.13% |
| Retorno Anualizado | +9.27% | -1.58% | +13.41% | +17.70% | +15.32% | +13.38% | +9.45% | +10.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.79% | +2.36% | +0.29% | -3.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.62% | +14.30% | +14.23% | +10.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.72% | +6.56% | +4.19% | +0.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.18% Nov/2020 | -22.27% Mar/2020 | 66.7% 72 de 108 | 33.3% 36 de 108 |
| Anual | +32.97% 2025 | -27.64% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.39% | 5.96% |
| CVaR Histórico | 4.46% | 8.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 34,3% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,9% |
| 3 | ÁFIRA TERMO FUNDING CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,4% |
| 4 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 10,0% |
| 5 | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | Derivativos | Opção de compra | 6,7% |
| 6 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 5,8% |
| 7 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,6% |
| 8 | ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 10 | ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +8,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
HOPLON FIFM
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