Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.42% | +5.87% | +16.19% | +37.99% | +59.46% | N/A | N/A | +70.89% |
| Retorno Anualizado | +9.98% | +18162.56% | +16.19% | +17.47% | +16.83% | N/A | N/A | +16.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -2.29% | -1.86% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.39% | +15.81% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.49% | +8.07% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.57% | +3.87% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.63% Nov/2023 | -9.12% Mar/2026 | 56.8% 25 de 44 | 43.2% 19 de 44 |
| Anual | +45.59% 2025 | -10.08% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.82% |
| CVaR Histórico | 2.32% | 3.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIUNA EQUITIES A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,6% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA EQUITIES SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RL
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