Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.21% | +6.62% | -2.58% | +28.30% | N/A | N/A | N/A | +37.74% |
| Retorno Anualizado | -10.90% | +107.88% | -2.58% | +13.27% | N/A | N/A | N/A | +14.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.59% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.40% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.87% Ago/2025 | -15.06% Mar/2026 | 55.2% 16 de 29 | 44.8% 13 de 29 |
| Anual | +44.70% 2025 | -8.21% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.52% |
| CVaR Histórico | 2.28% | 3.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 14,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 7,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 4,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
15 posições sob sigilo (210,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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