Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.59% | +1.71% | +8.46% | +22.63% | +30.37% | +36.00% | +60.40% | +259.52% |
| Retorno Anualizado | +7.49% | +371.39% | +8.46% | +10.74% | +9.24% | +7.99% | +9.91% | +9.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.17% | -3.71% | -5.10% | -2.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.66% | +8.23% | +8.85% | +10.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.76% | +0.48% | -1.19% | +1.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.76% Mar/2022 | -7.85% Mar/2026 | 79.0% 132 de 167 | 21.0% 35 de 167 |
| Anual | +16.27% 2022 | +0.12% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 1.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIUNA HEDGE A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FIF DA CIC RL
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