Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.21% | +0.14% | +12.68% | +27.22% | +42.35% | +59.75% | +77.11% | +87.47% |
| Retorno Anualizado | +12.41% | +13.48% | +12.68% | +12.79% | +12.49% | +12.42% | +12.11% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.11% | -0.47% | -0.67% | -0.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.72% | +11.48% | +13.28% | +12.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.82% | +3.73% | +3.24% | +3.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Dez/2020 | -6.49% Mar/2020 | 87.4% 76 de 87 | 12.6% 11 de 87 |
| Anual | +14.07% 2025 | +1.70% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,1% |
| 2 | ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,7% |
| 3 | SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU SEG PREV FVI CRÉDITO HIGH GRADE FIF MULTIMERCADO CP - RL
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