Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.59% | +0.30% | +12.03% | +28.54% | +81.09% | +106.03% | N/A | +101.53% |
| Retorno Anualizado | +8.84% | +31.04% | +12.03% | +13.37% | +21.89% | +19.81% | N/A | +17.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.53% | +8.93% | +6.72% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.30% | +20.87% | +20.66% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.40% | +13.13% | +10.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.82% Nov/2022 | -7.56% Mar/2025 | 59.3% 32 de 54 | 40.7% 22 de 54 |
| Anual | +48.94% 2024 | +6.06% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 2.06% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH) | Exterior | Fundos Offshore | 50,1% |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 17,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,3% | |
| 4 | SPDR TRUST SERIES I | Exterior | Fundos Offshore | 5,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 5,4% | |
| 6 | ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU) | Exterior | Fundos Offshore | 4,5% |
| 7 | ISHARES MSCI JAPAN ETF | Exterior | Fundos Offshore | 2,9% |
| 8 | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | Exterior | Fundos Offshore | 1,8% |
| 9 | ISHARES MSCI CANDA ETF | Exterior | Fundos Offshore | 1,7% |
| 10 | ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP | Exterior | Fundos Offshore | 1,2% |
7 posições sob sigilo (30,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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