Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +2.71% | +10.85% | +15.76% | 9.33% | |
| Ativo | Público Geral | +2.18% | +11.70% | +16.53% | 8.69% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.85% | +2.71% | +15.76% | +20.32% | N/A | N/A | N/A | +26.14% |
| Retorno Anualizado | +14.66% | +1047.53% | +15.76% | +9.69% | N/A | N/A | N/A | +9.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.22% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.61% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.29% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.32% Abr/2026 | -4.10% Dez/2024 | 64.5% 20 de 31 | 35.5% 11 de 31 |
| Anual | +14.59% 2025 | -0.69% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.77% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.28% | 2.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 19,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 7,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
14 posições sob sigilo (107,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED IBOV SUBCLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
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