Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.65% | +0.88% | +12.04% | +24.16% | +34.98% | +50.01% | +62.74% | +216.22% |
| Retorno Anualizado | +11.84% | +10.56% | +12.04% | +11.43% | +10.52% | +10.67% | +10.23% | +7.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.43% | -2.40% | -2.39% | -2.39% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.56% | +9.43% | +11.36% | +11.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.06% | +2.14% | +1.57% | +1.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.30% Jul/2012 | -4.86% Jun/2013 | 86.1% 174 de 202 | 13.9% 28 de 202 |
| Anual | +27.18% 2012 | -11.37% 2013 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 92,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ICATU VANGUARDA RENDA IGPM SOBERANO FIF RENDA FIXA - RL
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