Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.11% | +2.39% | -9.29% | +3.57% | N/A | N/A | N/A | +8.43% |
| Retorno Anualizado | -6.75% | +1670.29% | -9.29% | +1.77% | N/A | N/A | N/A | +2.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.04% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.90% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.76% Jan/2026 | -7.60% Mai/2026 | 51.4% 18 de 35 | 48.6% 17 de 35 |
| Anual | +18.90% 2025 | -8.38% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 3.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 32,0% |
| 2 | VANGUARD SP 500 ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 21,8% |
| 3 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 10,0% |
| 4 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 8,8% |
| 5 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 8,3% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 6,8% |
| 8 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 6,3% |
| 9 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,4% |
| 10 | AIRBNB INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −22,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
INDIE LOTUS TOTAL RETURN FI EM AÇÕES
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