Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.24% | +5.22% | +48.64% | +107.32% | +147.61% | N/A | N/A | +161.61% |
| Retorno Anualizado | +36.28% | +10317.63% | +48.64% | +43.99% | +35.29% | N/A | N/A | +36.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +30.08% | +22.33% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +45.91% | +34.27% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +34.01% | +26.53% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.49% Fev/2026 | -12.38% Mai/2026 | 60.5% 23 de 38 | 39.5% 15 de 38 |
| Anual | +79.92% 2025 | -8.29% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.14% | 3.54% |
| CVaR Histórico | 2.89% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 98,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (102,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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