Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.37% | +4.97% | +22.46% | +41.46% | +50.27% | +51.24% | +27.66% | +39.87% |
| Retorno Anualizado | +9.91% | +8280.44% | +22.46% | +18.94% | +14.54% | +10.90% | +5.01% | +5.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.02% | -4.10% | -4.05% | -6.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.86% | +13.52% | +11.75% | +5.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.96% | +5.78% | +1.71% | -3.70% | — |
| CDI | — | — | — | +5.03% | +1.58% | -2.19% | -7.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.16% Nov/2023 | -12.43% Out/2021 | 56.9% 41 de 72 | 43.1% 31 de 72 |
| Anual | +43.87% 2025 | -21.54% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 2.97% |
| CVaR Histórico | 2.62% | 3.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 80,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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