Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.38% | +1.05% | +5.82% | +24.86% | +38.77% | +55.67% | +41.12% | +55.29% |
| Retorno Anualizado | +3.19% | +254.65% | +5.82% | +11.74% | +11.54% | +11.70% | +7.13% | +7.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.16% | -1.41% | -1.38% | -5.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.01% | +10.23% | +12.63% | +7.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.07% | +3.20% | +2.69% | -1.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.18% Abr/2026 | -6.96% Abr/2022 | 63.4% 45 de 71 | 36.6% 26 de 71 |
| Anual | +24.20% 2025 | -7.42% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.93% | 1.61% |
| CVaR Histórico | 1.33% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,5% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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