Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.55% | +0.76% | +5.57% | +23.93% | +38.81% | +55.95% | +41.92% | +168.76% |
| Retorno Anualizado | +2.10% | +9.06% | +5.57% | +11.32% | +11.55% | +11.75% | +7.25% | +10.35% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.53% | -1.36% | -1.31% | -5.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.46% | +10.47% | +12.44% | +8.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.96% | +3.18% | +2.65% | -1.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.74% Abr/2020 | -8.64% Mar/2020 | 68.6% 83 de 121 | 31.4% 38 de 121 |
| Anual | +24.99% 2025 | -7.48% 2022 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.88% | 1.76% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 2.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IP VALUE HEDGE ITAÚ FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LTDA
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