Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +1.39% | +14.54% | +29.05% | +43.59% | +59.01% | +76.34% | +95.09% |
| Retorno Anualizado | +14.29% | +17.00% | +14.54% | +13.60% | +12.82% | +12.29% | +12.01% | +8.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | -0.10% | -0.77% | -0.61% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.73% | +11.74% | +12.98% | +12.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.23% | +4.44% | +3.20% | +3.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Jun/2026 | -0.47% Mar/2020 | 96.8% 92 de 95 | 3.2% 3 de 95 |
| Anual | +14.34% 2025 | +0.69% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI IRB CRÉDITO FI RF CP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,2% |
| 2 | BRZ IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMNTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,1% |
| 3 | IV IRB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,6% |
| 4 | BOCOM BBM IRB FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 5 | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 6 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 27/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,8% |
| 7 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,6% |
| 8 | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 26/08/2027 · BANCO ABC BRASIL S/A | 3,4% |
| 9 | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,3% |
| 10 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IRB FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RL
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