Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,50% | −0,50% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,01% | +0,06% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 5,30% | +1,59% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,58% | +0,05% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,65% | +3,65% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,42% | −0,12% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | +0,04% | CLN FIXED BRASIL 2026… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | −0,07% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,25% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,00% | +0,05% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +0,02% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +0,02% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,02% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,40% | −0,05% | DAYCOVAL REAL ESTATE M… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,39% | −0,01% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,21% | −0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,19% | −0,02% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | +0,02% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 1,07% | −0,01% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,76% | −2,64% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,75% | −2,65% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,75% | −0,01% | CSHG MONASHEES EXPANSI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,75% | 0,00% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −2,67% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,62% | +0,05% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,56% | −0,01% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,55% | −0,01% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,55% | 0,00% | CSHG INTERNATIONAL PRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | +0,02% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,51% | +0,04% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,51% | −0,01% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,50% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 10/08/2026 |
| 0,49% | +0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,47% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,45% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,44% | −2,96% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,44% | +0,37% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,38% | +0,05% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,38% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2026 |
| 0,37% | −3,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,37% | −3,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,37% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/12/2025 |
| 0,36% | +0,04% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,34% | +0,02% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,34% | +0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,33% | +0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,33% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/10/2027 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,32% | +0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,32% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,31% | +0,01% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/01/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/06/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,27% | 0,00% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/06/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/10/2027 |
| 0,27% | 0,00% | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,25% | +0,03% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,24% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,22% | −0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,21% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,03% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,16% | −0,04% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,16% | +0,01% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,11% | −0,02% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | UBS INTERNATIONAL PROP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,01% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | INFRACOMM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CENESP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WAVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,48% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/V25Nova | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 13/10/2025 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,58% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −1,06% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,19% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | — |
| 0,00% | −0,17% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/U25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 112.032.452,13Patrimônio líquido |
|---|