Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2035 |
| 11,85% | +0,31% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,08% | +6,08% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 4,88% | +0,46% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,65% | +4,65% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 3,67% | +3,67% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,48% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 3,32% | −0,11% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,91% | −0,01% | CLN FIXED BRASIL 2026… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,06% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,33% | +0,11% | DAYCOVAL REAL ESTATE M… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,30% | +2,30% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,96% | −0,04% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | −0,01% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,03% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | −0,03% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,33% | −0,03% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,19% | −0,02% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,03% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,09% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 1,03% | −0,02% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,73% | −0,01% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,02% | CSHG MONASHEES EXPANSI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,59% | +0,02% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,59% | +0,01% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,58% | +0,07% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,57% | +0,15% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,57% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,54% | −0,02% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | −0,03% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,53% | +0,01% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,51% | −0,01% | CSHG INTERNATIONAL PRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,01% | BCOITAUSA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 10/08/2026 |
| 0,48% | +0,48% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,38% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2026 |
| 0,38% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/12/2025 |
| 0,36% | +0,05% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,36% | +0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,36% | +0,02% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,33% | +0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,33% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/10/2027 |
| 0,33% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,32% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,32% | 0,00% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,30% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/01/2027 |
| 0,29% | 0,00% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,29% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,29% | −0,12% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,29% | +0,01% | PATRIA SECURITIES FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/06/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/10/2027 |
| 0,28% | 0,00% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,01% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/06/2027 |
| 0,27% | +0,02% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,26% | +0,01% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,23% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,21% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | +0,03% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,18% | +0,03% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,17% | 0,00% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | +0,05% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | −0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | UBS INTERNATIONAL PROP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK35/K35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DOLF26/F26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,01% | 0,00% | CENESP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WAVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WSPZ25/Z25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GAFISA DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | GAFISA | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 09/12/2025 |
| Zeradas desde out/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,50% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −6,08% | BRSTNCLTN871Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −4,63% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −3,68% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −2,27% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 114.129.188,59Patrimônio líquido |
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