Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,54% | +0,04% | CSHG PÁTRIA INF IV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,08% | +0,07% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 4,63% | +0,05% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,42% | −0,88% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,68% | +0,03% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,43% | +0,01% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,92% | +0,02% | CLN FIXED BRASIL 2026… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | 0,00% | CSHG CAPSUR GROWTH FIP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,27% | +0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,22% | +0,82% | DAYCOVAL REAL ESTATE M… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,00% | 0,00% | CSHG PATRIA PRIVATE EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | 0,00% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −0,23% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | +0,01% | CSHG GRIDS II FIP MULT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,36% | −0,04% | CSHG MONASHEES VENTURE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,21% | +0,02% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | −0,01% | CSHG CANARY VENTURE CA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,09% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/09/2026 |
| 1,05% | −0,02% | CSHG VALOR VENTURE CAP… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,77% | −2,67% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,76% | −2,68% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,75% | 0,00% | CSHG MONASHEES EXPANSI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,74% | −0,01% | UBS JIVE EQUITY ALLOCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −2,70% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,58% | −0,04% | PATRIA ESCRITÓRIOS - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,57% | +0,01% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,56% | +0,05% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,56% | +0,07% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,56% | +0,01% | CSHG TH CW II FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,52% | −0,03% | CSHG INTERNATIONAL PRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | 0,00% | HSI MALLS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,51% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,51% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 10/08/2026 |
| 0,48% | +0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,45% | −2,99% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,42% | −0,03% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,41% | +0,03% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,38% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2026 |
| 0,38% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,38% | −3,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,38% | −3,06% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 0,37% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/12/2025 |
| 0,34% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,33% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/10/2027 |
| 0,33% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/01/2027 |
| 0,32% | −0,02% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/02/2027 |
| 0,32% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,31% | −0,05% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,31% | −0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,30% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 11/01/2027 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/05/2026 |
| 0,29% | −0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,28% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/06/2027 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 14/06/2027 |
| 0,28% | +0,28% | PATRIA SECURITIES FUND…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 06/10/2027 |
| 0,28% | +0,01% | UBS IP XII FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/06/2027 |
| 0,25% | +0,01% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,25% | 0,00% | HSI LOGÍSTICA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/01/2027 |
| 0,24% | 0,00% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 05/01/2026 |
| 0,22% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,21% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | −0,03% | UBS KZ VC FIF MULTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | −0,03% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,15% | −0,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,15% | −0,01% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,10% | −0,01% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,10% | 0,00% | UBS PÁTRIA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | UBS CERES I DEB NORTE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | UBS INTERNATIONAL PROP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | UBS KZ I FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,01% | 0,00% | CENESP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WAVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,01% | INFRACOMM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SOLAR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WSP/Z25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,27% | PATRIA IMOBILIÁRIO FOF…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT IND/V25Zerado | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 13/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 112.539.521,80Patrimônio líquido |
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