Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.04% | +0.13% | +5.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.79% |
| Retorno Anualizado | +5.48% | +1.50% | +5.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.36% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.27% Jan/2026 | -3.24% Mar/2026 | 62.5% 10 de 16 | 37.5% 6 de 16 |
| Anual | +4.04% 2026 | +2.64% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 57,3% | |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 1,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 1,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (57,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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