Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.14% | +8.05% | +27.66% | +43.78% | +105.05% | +96.01% | +74.34% | +133.37% |
| Retorno Anualizado | +19.21% | +117689.78% | +27.66% | +19.91% | +27.04% | +18.32% | +11.76% | +14.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.05% | +8.41% | +3.37% | +0.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.83% | +26.03% | +19.18% | +12.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.93% | +18.28% | +9.14% | +3.06% | — |
| CDI | — | — | — | +6.00% | +14.09% | +5.23% | -0.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.28% Nov/2023 | -15.37% Jul/2026 | 64.9% 50 de 77 | 35.1% 27 de 77 |
| Anual | +45.39% 2020 | -14.89% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.26% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.11% | 4.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES ASGARD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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