Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.14% | +6.92% | +38.28% | +29.37% | +57.25% | +67.35% | +40.98% | +83.48% |
| Retorno Anualizado | +20.59% | +44797.21% | +38.28% | +13.74% | +16.29% | +13.74% | +7.11% | +10.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.21% | -2.35% | -1.21% | -4.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.66% | +15.27% | +14.59% | +7.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.76% | +7.53% | +4.56% | -1.59% | — |
| CDI | — | — | — | -0.16% | +3.33% | +0.65% | -5.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.21% Nov/2023 | -11.80% Out/2021 | 61.0% 47 de 77 | 39.0% 30 de 77 |
| Anual | +45.95% 2020 | -23.36% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.02% | 3.31% |
| CVaR Histórico | 2.78% | 3.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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