Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.05% | +5.39% | +25.48% | +43.80% | +52.28% | +35.16% | +8.13% | +190.80% |
| Retorno Anualizado | +17.70% | +11958.67% | +25.48% | +19.92% | +15.05% | +7.82% | +1.58% | +7.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.04% | -3.59% | -7.13% | -9.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.84% | +14.03% | +8.68% | +2.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.94% | +6.29% | -1.36% | -7.12% | — |
| CDI | — | — | — | +6.01% | +2.09% | -5.27% | -11.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.71% Out/2018 | -31.06% Mar/2020 | 57.7% 97 de 168 | 42.3% 71 de 168 |
| Anual | +40.17% 2025 | -23.06% 2021 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 5.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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