Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +80.62% | +4.70% | +81.28% | +68.53% | +114.32% | +219.37% | +477.56% | +2142.02% |
| Retorno Anualizado | +119.29% | +6503.18% | +81.28% | +29.82% | +28.93% | +33.68% | +42.01% | +13.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.91% | +15.97% | +20.59% | +29.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.74% | +27.91% | +34.54% | +42.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.84% | +20.17% | +24.50% | +33.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.45% Abr/2015 | -48.03% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +95.18% 2016 | -46.86% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.76% | 6.82% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 52,4% |
| 2 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 44,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES PETROBRAS FIF RL
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