Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.76% | -1.23% | +26.43% | +22.48% | +26.50% | +23.05% | +24.80% | +3266.90% |
| Retorno Anualizado | -2.33% | -77.73% | +26.43% | +10.67% | +8.15% | +5.32% | +4.53% | +15.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.23% | -4.81% | -7.75% | -8.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.94% | +6.83% | +6.25% | +5.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.00% | -0.20% | -3.69% | -4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.53% Abr/2016 | -28.13% Mai/2016 | 54.1% 160 de 296 | 45.9% 136 de 296 |
| Anual | +103.86% 2016 | -53.26% 2008 | 68.0% 17 de 25 | 32.0% 8 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.48% | 5.93% |
| CVaR Histórico | 5.12% | 8.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 60,7% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 36,2% |
| 3 | VALE ON JSCP | Caixa e outros | Outros · VALE | 2,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 5 | VALE ON DIVIDEND | Caixa e outros | Outros · VALE | 0,6% |
| 6 | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,1% |
| 7 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Outros Valores | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB AÇÕES VALE FIF RL
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