Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +80.40% | +4.69% | +81.01% | +68.15% | +113.66% | +218.20% | +474.82% | +2834.90% |
| Retorno Anualizado | +118.94% | +6496.49% | +81.01% | +29.67% | +28.80% | +33.56% | +41.88% | +14.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.77% | +15.84% | +20.47% | +29.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.59% | +27.78% | +34.42% | +42.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.69% | +20.04% | +24.38% | +33.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +48.56% Abr/2015 | -47.96% Mar/2020 | 56.8% 168 de 296 | 43.2% 128 de 296 |
| Anual | +97.56% 2016 | -45.91% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.76% | 6.83% |
| CVaR Histórico | 5.84% | 9.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 63,0% |
| 2 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 33,6% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES PETROBRÁS FIF RL
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