Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.47% | +15.48% | +42.63% | +56.25% | +60.87% | +29.08% | +21.70% | +163.69% |
| Retorno Anualizado | +37.40% | +71224.19% | +42.63% | +25.00% | +17.17% | +6.59% | +4.01% | +8.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.03% | -4.54% | -8.44% | -9.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.67% | +18.62% | +7.72% | +6.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.08% | +7.19% | -3.46% | -5.42% | — |
| CDI | — | — | — | +11.08% | +4.25% | -6.47% | -8.65% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.48% Out/2026 | -41.86% Mar/2020 | 58.0% 83 de 143 | 42.0% 60 de 143 |
| Anual | +39.87% 2019 | -21.14% 2020 | 53.8% 7 de 13 | 46.2% 6 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.04% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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