Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.62% | -0.16% | +24.64% | +56.77% | +117.90% | +181.70% | +151.73% | +456.10% |
| Retorno Anualizado | +25.56% | -18.21% | +24.64% | +25.21% | +29.64% | +29.55% | +20.28% | +19.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +11.31% | +16.69% | +16.48% | +7.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +27.47% | +28.33% | +30.48% | +20.97% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.53% | +21.30% | +20.54% | +11.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.79% Abr/2026 | -14.99% Mar/2020 | 71.8% 84 de 117 | 28.2% 33 de 117 |
| Anual | +33.07% 2023 | -11.92% 2022 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 4.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF DA CIC RL
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