Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.81% | +0.00% | +12.55% | +27.84% | +38.19% | +43.51% | +64.18% | +123.93% |
| Retorno Anualizado | +11.91% | +0.42% | +12.55% | +13.07% | +11.38% | +9.45% | +10.42% | +8.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.83% | -1.57% | -3.63% | -2.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.33% | +10.07% | +10.38% | +11.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.39% | +3.04% | +0.44% | +1.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.90% Mar/2022 | -3.17% Set/2020 | 74.6% 88 de 118 | 25.4% 30 de 118 |
| Anual | +14.33% 2025 | +1.78% 2018 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ALVORADA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RL
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