Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -55.81% | -37.23% | -53.03% | -59.83% | -53.72% | N/A | N/A | -49.24% |
| Retorno Anualizado | -66.74% | -99.42% | -53.03% | -36.62% | -22.65% | N/A | N/A | -17.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -50.48% | -35.57% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -34.49% | -23.73% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -45.99% | -31.03% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.81% Dez/2025 | -37.23% Set/2026 | 81.4% 35 de 43 | 18.6% 8 de 43 |
| Anual | +15.55% 2024 | -55.81% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 11.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,7% | |
| 2 | AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Fundos | FI Participações | 20,7% |
| 3 | QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,4% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −15,9% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (85,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CP MULTIMERCADO FIF RL
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