Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.23% | +0.25% | +14.24% | +41.82% | +95.58% | +138.90% | N/A | +169.95% |
| Retorno Anualizado | +12.48% | +35.35% | +14.24% | +19.09% | +25.06% | +24.32% | N/A | +25.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.19% | +12.10% | +11.25% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.35% | +23.74% | +25.26% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.41% | +16.71% | +15.31% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.94% Out/2022 | -12.23% Ago/2022 | 63.0% 34 de 54 | 37.0% 20 de 54 |
| Anual | +37.62% 2022 | +9.23% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 2.95% |
| CVaR Histórico | 2.30% | 4.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITARTF_12763749.302956006_207950554.3401_2883 | Exterior | Fundos Offshore · 13/07/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 207950554,3401 | 242,5% |
| 2 | 3ITARTF_5478941.426807561_935916.773_2881 | Exterior | Fundos Offshore · 22/09/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 935916,773 | 104,1% |
| 3 | 3ITARTF_-3696774.652452927_-62838514.8973_2705 | Exterior | Fundos Offshore · 19/06/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62838514,8973 | 70,2% |
| 4 | 3ITARTF_-3003358.3606645814_0.0436_2892 | Exterior | Fundos Offshore · 07/12/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0436 | 57,1% |
| 5 | 3ITARTF_2532619.2990198615_42229865.3829_2882 | Exterior | Fundos Offshore · 30/10/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42229865,3829 | 48,1% |
| 6 | 3ITARTF_-2435529.467665069_-41399616.9973_2697 | Exterior | Fundos Offshore · 01/07/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41399616,9973 | 46,3% |
| 7 | 3ITARTF_-2234722.1798177115_-37986254.557_2701 | Exterior | Fundos Offshore · 17/07/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37986254,557 | 42,5% |
| 8 | 3ITARTF_-2228862.4756784425_-37886650.1341_2704 | Exterior | Fundos Offshore · 04/11/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37886650,1341 | 42,3% |
| 9 | 3ITARTF_-2220623.424997702_-37746601.1028_2706 | Exterior | Fundos Offshore · 13/08/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37746601,1028 | 42,2% |
| 10 | 3ITARTF_-1993882.664955345_-33892416.3154_2703 | Exterior | Fundos Offshore · 25/06/2050 · 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33892416,3154 | 37,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,4% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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