Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,50% | −0,98% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 23,34% | +1,49% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 9,48% | +1,59% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,20% | −1,94% | MACROHE_11982831.94433… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 10/12/2050 |
| 2,96% | +2,96% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,73% | −6,31% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 1,57% | +0,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,77% | −4,37% | MACROHE_2878305.897150… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 09/12/2050 |
| 0,40% | −4,74% | MACROHE_1494392.619129… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8307706,0759 | 15/12/2050 |
| 0,34% | +0,34% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,23% | +0,23% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | −4,94% | MACROHE_-747196.309564… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 4153853,0379 | 11/12/2050 |
| 0,20% | −4,94% | MACROHE_-747196.309564… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 4153853,0379 | 14/12/2050 |
| 0,19% | −4,95% | MACROHE_-698421.499202… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 5359810,3715 | 12/12/2050 |
| 0,19% | −4,95% | MACROHE_698290.7581137… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 5359810,3715 | 23/12/2050 |
| 0,11% | +0,11% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −5,08% | MACROHE_209252.5864213… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1550516571,7664 | 20/12/2050 |
| 0,02% | +0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −5,13% | MACROHE_-51337.3304907… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_-4744.28879327… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_49.81752318545… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 13/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_17.22133831685… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_-0.08801813594… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_-0.00051562816… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_0.0_553.209_37… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 553,209 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −5,14% | MACROHE_0.0_-75.6116_3… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 75,6116 | 22/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 2.013.764.631,30Patrimônio líquido |
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