Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30,43% | +1,96% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 15,03% | −3,53% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 12,22% | +0,55% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,51% | −5,07% | MACROHE_8231573.182603… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 02/12/2050 |
| 2,06% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,44% | −6,14% | MACROHE_4726689.568143… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 10/12/2050 |
| 0,55% | −7,03% | MACROHE_-1789038.90004… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8307891,59 | 08/12/2050 |
| 0,55% | −7,03% | MACROHE_1789038.900049… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 8307891,59 | 01/12/2050 |
| 0,47% | −7,11% | MACROHE_1540053.217215… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 03/12/2050 |
| 0,47% | −7,11% | MACROHE_-1540053.21721… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 22/12/2050 |
| 0,47% | −7,11% | MACROHE_1540053.217215… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 13/12/2050 |
| 0,47% | −7,11% | MACROHE_-1540053.21721… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 06/12/2050 |
| 0,44% | −7,14% | MACROHE_1449567.279970… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1454838,1586 | 05/12/2050 |
| 0,34% | −7,24% | MACROHE_1117709.469252… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 09/12/2050 |
| 0,34% | −7,24% | MACROHE_-1117709.46925… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 20/12/2050 |
| 0,34% | −7,24% | MACROHE_1117709.469252… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 12/12/2050 |
| 0,34% | −7,24% | MACROHE_-1117709.46925… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 66125766,2795 | 11/12/2050 |
| 0,07% | +0,07% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −7,52% | MACROHE_194996.7631941… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1354339470,03 | 07/12/2050 |
| 0,05% | −7,53% | MACROHE_173563.3791648… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1550551195,37 | 16/12/2050 |
| 0,04% | −7,54% | MACROHE_140849.0505153… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 15/12/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −7,56% | MACROHE_57583.54716153… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 337867019,7319 | 04/12/2050 |
| 0,02% | −7,56% | MACROHE_56268.70846177… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 872902895,1713 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −7,57% | MACROHE_45726.75973834… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1220341218,5783 | 17/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −7,58% | MACROHE_-318.057706952… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −7,58% | MACROHE_-52.6972387088… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −7,58% | MACROHE_-1.37826772921… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −7,58% | MACROHE_-0.58270665606… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,9571 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −7,58% | MACROHE_0.0_-225.8828_… | Exterior | Fundos Offshore | MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 225,8828 | 23/12/2050 |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,05% | −0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,11% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.654.996.513,83Patrimônio líquido |
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