Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.80% | +5.17% | +34.34% | +45.94% | +70.13% | +79.34% | +76.54% | N/A |
| Retorno Anualizado | +27.12% | +9872.69% | +34.34% | +20.81% | +19.38% | +15.72% | +12.04% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.85% | +0.74% | +0.77% | +0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.73% | +18.36% | +16.58% | +12.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.83% | +10.62% | +6.54% | +3.34% | — |
| CDI | — | — | — | +6.90% | +6.42% | +2.63% | -0.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.03% Mar/2016 | -29.99% Mar/2020 | 57.4% 148 de 258 | 42.6% 110 de 258 |
| Anual | +82.81% 2009 | -40.92% 2008 | 68.2% 15 de 22 | 31.8% 7 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 3.95% |
| CVaR Histórico | 3.78% | 7.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,6% |
| 2 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 30,7% |
| 3 | BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,8% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,4% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,3% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,1% |
| 8 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 1,3% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,3% |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ CAIXA AÇÕES FIF RL
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