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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL | Smartwealth

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ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RL

Exterior57,0% dos ativos57,3% do PLR$ 8,3 mi
Títulos públicos42,8% dos ativos43,1% do PLR$ 6,3 mi
Caixa e outros0,2% dos ativos0,2% do PLR$ 32,7 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (40)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
46,33%	−14,53%	3ITGFIAC_1326918.49892…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2528	10/12/2050

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.