| Competência | 3ITAASGA_1475046.2370791784_17914.0908_3005 · 82 | BRSTNCLTN806 | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 53,05% | 0,00% | 4,22% |
| out/2025 | 55,03% | 0,00% | 0,61% |
| nov/2025 | 42,45% | 0,00% | 0,99% |
| dez/2025 | 62,95% | 2,81% | 1,87% |
| jan/2026 | 63,60% | 1,78% | 1,23% |
| fev/2026 | 53,23% | 0,00% | 1,24% |
| mar/2026 | 25,04% | 0,00% | 2,65% |
| abr/2026 | 80,30% | 0,00% | 1,36% |
| mai/2026 | 84,65% | 0,00% | 0,58% |
| jun/2026 | 66,74% | 0,00% | 0,82% |
| jul/2026 | 40,70% | 0,00% | 0,91% |
| ago/2026 | 37,31% | 2,19% | 1,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (82,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,00% | −28,70% | 3ITAASGA_-30714252.346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 22/11/2050 |
| 6,31% | −2,40% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,19% | +2,19% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 2,06% | −38,64% | 3ITAASGA_5273430.62460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4544 | 03/12/2050 |
| 1,79% | −38,91% | 3ITAASGA_4579940.34126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 | 27/11/2050 |
| 1,48% | +0,57% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,24% | −39,46% | 3ITAASGA_3176383.26923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 21496,909 | 14/12/2050 |
| 1,13% | −39,57% | 3ITAASGA_2900255.47353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7882,2 | 08/12/2050 |
| 1,03% | −39,67% | 3ITAASGA_2624757.05955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2269,1182 | 02/11/2050 |
| 0,95% | −39,75% | 3ITAASGA_2440436.59068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22691,1817 | 11/11/2050 |
| 0,95% | −39,75% | 3ITAASGA_2422558.32806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5732,5091 | 08/11/2050 |
| 0,93% | −39,77% | 3ITAASGA_2389257.22752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6210,2181 | 12/11/2050 |
| 0,89% | −39,81% | 3ITAASGA_2275345.20244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8794,6243 | 20/12/2050 |
| 0,88% | −39,82% | 3ITAASGA_2246287.25733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12301,009 | 28/11/2050 |
| 0,74% | −39,96% | 3ITAASGA_1889875.05602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1895310,8074 | 06/12/2050 |
| 0,74% | −39,96% | 3ITAASGA_1887655.51928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13136,9999 | 10/12/2050 |
| 0,69% | −40,01% | 3ITAASGA_1769147.83722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 | 02/12/2050 |
| 0,68% | −40,02% | 3ITAASGA_1727692.24255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9434,7545 | 26/11/2050 |
| 0,64% | −40,06% | 3ITAASGA_1634409.98890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10748,4545 | 13/11/2050 |
| 0,58% | −40,12% | 3ITAASGA_1475046.23707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17914,0908 | 21/12/2050 |
| 0,52% | −40,18% | 3ITAASGA_1336935.76259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3821,6727 | 05/12/2050 |
| 0,51% | −40,19% | 3ITAASGA_1316574.00984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 776,2773 | 15/12/2050 |
| 0,51% | −40,19% | 3ITAASGA_1310833.73801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 38216,7271 | 06/11/2050 |
| 0,51% | −40,19% | 3ITAASGA_1306235.78803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29856,818 | 17/12/2050 |
| 0,50% | −40,20% | 3ITAASGA_1282312.86332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29856,818 | 10/11/2050 |
| 0,49% | −40,21% | 3ITAASGA_1241715.72800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22691,1817 | 15/11/2050 |
| 0,48% | −40,22% | 3ITAASGA_1240132.79295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 23885,4544 | 11/12/2050 |
| 0,48% | −40,22% | 3ITAASGA_1237734.69333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14808,9817 | 19/12/2050 |
| 0,45% | −40,25% | 3ITAASGA_1155626.05525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 | 24/11/2050 |
| 0,43% | −40,27% | 3ITAASGA_1089200.60654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5454 | 16/12/2050 |
| 0,42% | −40,28% | 3ITAASGA_1080183.84750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3582,8182 | 18/11/2050 |
| 0,41% | −40,29% | 3ITAASGA_1047675.74405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5971,3636 | 04/12/2050 |
| 0,39% | −40,31% | 3ITAASGA_1009671.89238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 370912,4444 | 03/11/2050 |
| 0,39% | −40,31% | 3ITAASGA_992010.692549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2388,5454 | 13/12/2050 |
| 0,39% | −40,31% | 3ITAASGA_986935.938148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 65684,9996 | 19/11/2050 |
| 0,38% | −40,32% | 3ITAASGA_979721.626255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53742,2724 | 29/11/2050 |
| 0,37% | −40,33% | 3ITAASGA_938770.014669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13136,9999 | 09/11/2050 |
| 0,36% | −40,34% | 3ITAASGA_924008.803844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 17914,0908 | 14/11/2050 |
| 0,34% | −40,36% | 3ITAASGA_868833.404157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,636 | 12/12/2050 |
| 0,31% | −0,13% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,31% | −40,39% | 3ITAASGA_788932.637165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4777,0909 | 17/11/2050 |
| 0,27% | +0,16% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,23% | −40,47% | 3ITAASGA_600122.042047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 59713,636 | 23/11/2050 |
| 0,16% | −40,54% | 3ITAASGA_402438.391134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 01/12/2050 |
| 0,16% | −40,54% | 3ITAASGA_400508.266074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 20/11/2050 |
| 0,13% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | −40,59% | 3ITAASGA_289055.149227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 18/12/2050 |
| 0,06% | +0,06% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,03% | −40,67% | 3ITAASGA_65347.7176700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 30/11/2050 |
| 0,02% | −40,68% | 3ITAASGA_60865.1513931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 60907,9087 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −40,68% | 3ITAASGA_50639.2630323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 16/11/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,01% | −40,69% | 3ITAASGA_18046.4162248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3,5828 | 07/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,01% | −40,69% | 3ITAASGA_12952.8970769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −40,70% | 3ITAASGA_-10540.310663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −40,70% | 3ITAASGA_-3976.6193592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −40,70% | 3ITAASGA_1823.17145193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971 | 09/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −40,70% | 3ITAASGA_226.434107805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11,9427 | 21/11/2050 |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,64% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.326.871.322,62Patrimônio líquido |
|---|