Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.88% | +6.20% | +33.45% | +31.49% | +67.78% | +71.15% | +62.74% | +177.81% |
| Retorno Anualizado | +18.85% | +24112.64% | +33.45% | +14.67% | +18.83% | +14.38% | +10.23% | +13.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.29% | +0.19% | -0.57% | -0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.59% | +17.81% | +15.24% | +10.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.69% | +10.07% | +5.20% | +1.53% | — |
| CDI | — | — | — | +0.76% | +5.87% | +1.29% | -2.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.98% Nov/2023 | -30.05% Mar/2020 | 60.6% 60 de 99 | 39.4% 39 de 99 |
| Anual | +51.22% 2019 | -8.19% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 3.33% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 6.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,0% | |
| 3 | ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (90,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF EM AÇÕES - RL
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