Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.01% | +0.72% | +16.65% | +31.01% | +41.53% | +48.27% | +39.25% | +41.20% |
| Retorno Anualizado | +16.26% | +92.96% | +16.65% | +14.46% | +12.28% | +10.35% | +6.85% | +7.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.56% | -0.68% | -2.74% | -5.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.38% | +11.26% | +11.20% | +7.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.48% | +3.51% | +1.17% | -1.85% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.16% Abr/2026 | -5.34% Abr/2022 | 75.8% 47 de 62 | 24.2% 15 de 62 |
| Anual | +15.93% 2025 | -4.22% 2022 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.66% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 6 | COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 7 | OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Derivativos | Outros | 13,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 9 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 10 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,2% |
Derivativos: posições compradas +26,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (−0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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