Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.34% | +0.95% | +5.56% | +49.15% | +132.00% | +141.12% | +129.21% | +124.75% |
| Retorno Anualizado | -10.96% | +215.59% | +5.56% | +22.13% | +32.38% | +24.61% | +18.04% | +13.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.23% | +19.43% | +11.54% | +5.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.39% | +31.07% | +25.54% | +18.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.45% | +24.04% | +15.60% | +9.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.69% Ago/2026 | -11.60% Nov/2020 | 65.8% 52 de 79 | 34.2% 27 de 79 |
| Anual | +60.56% 2024 | -8.34% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 4.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGLN LN - ISHARES PHYSICAL GOLD ETC - 442855 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 99,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ GOLD US MULTIMERCADO IE FIF RL
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