Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas −2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1388815,1958 |
| 02/12/2050 |
| 6,78% | +6,78% | 3ICACFSA_1247425.10756…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1252857,4977 | 14/12/2050 |
| 6,67% | +6,67% | 3ICACFSA_1227852.97650…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1169528,5859 | 17/12/2050 |
| 6,63% | +0,35% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,65% | +5,65% | 3ICACFSA_1038757.09735…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1007094,0601 | 06/12/2050 |
| 4,86% | +4,86% | 3ICACFSA_894462.447200…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 917755,0709 | 21/12/2050 |
| 4,81% | +4,81% | 3ICACFSA_885023.214470…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 877146,4394 | 10/12/2050 |
| 3,96% | −69,55% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/07/2029 |
| 3,85% | +3,85% | 3ICACFSA_708231.425778…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 665981,5559 | 12/12/2050 |
| 3,77% | +0,43% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,76% | +1,90% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,41% | +2,89% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,41% | +3,41% | 3ICACFSA_627274.058108…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 625372,9244 | 04/12/2050 |
| 3,31% | +3,31% | 3ICACFSA_608149.017038…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 584764,293 | 05/12/2050 |
| 2,87% | −70,64% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 2,81% | +2,81% | 3ICACFSA_517842.770843…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 523851,3458 | 28/11/2050 |
| 2,73% | −70,78% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2030 |
| 2,71% | +2,71% | 3ICACFSA_498370.566582…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 503547,0301 | 22/12/2050 |
| 2,59% | +2,59% | 3ICACFSA_476176.614280…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 479263,0684 | 07/12/2050 |
| 2,51% | +2,51% | 3ICACFSA_461564.202507…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 422329,7671 | 01/12/2050 |
| 2,29% | +2,29% | 3ICACFSA_421074.960427…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 406086,3146 | 25/11/2050 |
| 2,13% | +2,13% | 3ICACFSA_392667.013614…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 393091,5525 | 15/12/2050 |
| 2,13% | +2,13% | 3ICACFSA_392306.262776…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 381721,1357 | 03/12/2050 |
| 1,87% | +1,87% | 3ICACFSA_343533.051553…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 359223,9539 | 08/12/2050 |
| 1,60% | +1,60% | 3ICACFSA_294690.016224…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 268016,9676 | 13/12/2050 |
| 1,34% | +1,34% | 3ICACFSA_246502.352228…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 308625,5991 | 19/12/2050 |
| 1,33% | +1,33% | 3ICACFSA_244006.789390…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 235530,0624 | 11/12/2050 |
| 1,03% | +1,03% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,88% | +0,88% | 3ICACFSA_161846.512839…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 162434,5258 | 29/11/2050 |
| 0,59% | +0,59% | 3ICACFSA_109241.929217…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 105582,4418 | 30/11/2050 |
| 0,56% | +0,56% | 3ICACFSA_102321.081375…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 97460,7155 | 26/11/2050 |
| 0,52% | +0,52% | 3ICACFSA_95019.0321885…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 92587,6797 | 23/12/2050 |
| 0,44% | +0,44% | 3ICACFSA_81496.6502959…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 81217,2629 | 16/12/2050 |
| 0,26% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,07% | +0,07% | 3ICACFSA_13776.4351762…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 13806,9347 | 09/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | 3ICACFSA_-8544.2602384…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 27/11/2050 |
| 0,02% | −1,40% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 3ICACFSA_-1123.6984966…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 20/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 3ICACFSA_0.03817211356…Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0812 | 18/12/2050 |
| −0,93% | −0,93% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −1,12% | −1,12% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,47% | BONDS - ITAU UNIBANCO…Zerado | Exterior | Outros | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −4,17% | BONDS - AEGEA FINANCE…Zerado | Exterior | Outros | — | 20/01/2031 |
| 0,00% | −2,22% | BONDS - BANCO EST RIO…Zerado | Exterior | Outros | — | 28/01/2031 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 96.854.922,14Patrimônio líquido |
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