Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,6% / vendidas −0,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/12/2050 |
| 6,42% | −0,14% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,19% | −66,46% | 3ICACFSA_1220477.05046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1310312,0442 | 04/12/2050 |
| 5,74% | +1,69% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,95% | −4,23% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 27/12/2030 |
| 4,80% | −67,85% | 3ICACFSA_946576.163868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 950167,7981 | 11/12/2050 |
| 4,25% | −68,40% | 3ICACFSA_837053.616712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 865878,7193 | 23/12/2050 |
| 3,78% | −0,09% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,74% | −68,91% | 3ICACFSA_737467.219426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 750939,0663 | 09/12/2050 |
| 3,66% | −5,52% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 02/07/2029 |
| 3,23% | −69,42% | 3ICACFSA_636241.246304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 628336,7697 | 12/12/2050 |
| 2,99% | −69,66% | 3ICACFSA_589716.739826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 590023,5521 | 05/12/2050 |
| 2,89% | −69,76% | 3ICACFSA_569409.201934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 551710,3344 | 20/12/2050 |
| 2,66% | −69,99% | 3ICACFSA_524429.024634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 536385,0473 | 01/12/2050 |
| 2,65% | −6,53% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 26/01/2031 |
| 2,64% | −6,54% | BONDS 2 DAYS SETTLE -… | Exterior | Bonds e Treasury | — | 08/03/2029 |
| 2,49% | −70,16% | 3ICACFSA_490617.724983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 494240,5079 | 06/12/2050 |
| 2,21% | −70,44% | 3ICACFSA_436025.511543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 452172,5949 | 08/12/2050 |
| 2,10% | −70,55% | 3ICACFSA_414547.176124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 398457,4637 | 10/12/2050 |
| 2,01% | −70,64% | 3ICACFSA_396415.369236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 383132,1767 | 07/12/2050 |
| 1,88% | −70,77% | 3ICACFSA_370215.503671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 370871,947 | 28/11/2050 |
| 1,88% | −70,77% | 3ICACFSA_370141.850342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 360144,2461 | 17/12/2050 |
| 1,65% | −71,00% | 3ICACFSA_326033.033616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 338918,7235 | 15/12/2050 |
| 1,16% | −71,49% | 3ICACFSA_229419.547390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 229879,306 | 16/12/2050 |
| 1,09% | −71,56% | 3ICACFSA_214588.347579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 291180,4543 | 21/12/2050 |
| 0,94% | −71,71% | 3ICACFSA_184819.130704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 191566,0883 | 22/12/2050 |
| 0,84% | +0,78% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,78% | −71,87% | 3ICACFSA_152895.791479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 153252,8707 | 03/12/2050 |
| 0,76% | +0,92% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,62% | −2,65% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,44% | −72,21% | 3ICACFSA_86415.9528574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 87354,1363 | 14/12/2050 |
| 0,40% | −72,25% | 3ICACFSA_78141.0935302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 78465,4698 | 18/12/2050 |
| 0,38% | −72,27% | 3ICACFSA_75820.3252345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 76626,4353 | 13/12/2050 |
| 0,26% | −72,39% | 3ICACFSA_50867.4468614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0766 | 30/11/2050 |
| 0,26% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −72,65% | 3ICACFSA_-61.923967933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0766 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −2,24% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −72,65% | 3ICACFSA_0.00153252870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,0766 | 19/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,76% | −0,69% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 102.283.174,85Patrimônio líquido |
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