| Competência | BRSTNCNTB6B1 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3IT450GL_11293.041204733106_1.7512_17005 · 82 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,78% | 14,92% |
| out/2025 | 0,00% | 0,64% | 14,44% |
| nov/2025 | 0,00% | 3,71% | 12,05% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,30% | 13,24% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 12,69% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,25% | 11,87% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,47% |
| abr/2026 | 0,00% | 3,23% | 8,65% |
| mai/2026 | 0,00% | 10,53% | 7,97% |
| jun/2026 | 0,00% | 15,96% | 10,81% |
| jul/2026 | 0,00% | 16,73% | 10,83% |
| ago/2026 | 18,46% | 15,67% | 15,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (92,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 18,46% | +18,46% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 15,67% | −1,06% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,48% | +7,21% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,38% | −0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,02% | −0,09% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,52% | −6,31% | 3IT450GL_8817401.36833… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 08/12/2050 |
| 4,34% | −0,06% | ITAÚ VHC FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,88% | −8,95% | 3IT450GL_3672955.55077… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 201478,6369 | 28/11/2050 |
| 1,78% | −9,05% | 3IT450GL_3478098.44351… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 63443,9287 | 18/12/2050 |
| 1,58% | −9,25% | 3IT450GL_-3083910.1481… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 211952,5875 | 07/12/2050 |
| 1,47% | +1,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,37% | −9,46% | 3IT450GL_-2681551.5015… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9122,8968 | 15/11/2050 |
| 1,04% | +1,03% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,99% | −9,84% | 3IT450GL_-1928123.6523… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 22688,1601 | 03/12/2050 |
| 0,86% | −9,97% | 3IT450GL_1673158.60285… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23381,199 | 09/12/2050 |
| 0,57% | +0,19% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,56% | −10,27% | 3IT450GL_1091649.93268… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 21/12/2050 |
| 0,55% | −10,28% | 3IT450GL_1066223.43411… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10726,124 | 12/11/2050 |
| 0,54% | −10,29% | 3IT450GL_1046025.09306… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 540,2464 | 06/12/2050 |
| 0,23% | −10,60% | 3IT450GL_-442604.19502… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10726,124 | 09/11/2050 |
| 0,19% | −10,64% | 3IT450GL_372540.920394… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 373882,0353 | 07/11/2050 |
| 0,11% | −10,72% | 3IT450GL_219582.318517… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 220213,892 | 25/11/2050 |
| 0,08% | −10,75% | 3IT450GL_156782.324801… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 6520,17 | 24/11/2050 |
| 0,07% | −10,76% | 3IT450GL_140991.269441… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 231,1589 | 10/12/2050 |
| 0,03% | −10,80% | 3IT450GL_-51686.691967… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 08/11/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_-41876.797455… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2997,6233 | 05/11/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_-40385.086938… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 413,2841 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_-38425.345286… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 620,364 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_35581.0836723… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 62,1677 | 15/12/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_34914.3609409… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 134,4049 | 21/11/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_-34654.906947… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 103,321 | 16/12/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_32472.2545492… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 967139,5736 | 13/11/2050 |
| 0,02% | −10,81% | 3IT450GL_29767.8747256… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 49,0337 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_20962.3836541… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2067,2962 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_17312.2880477… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 37,6509 | 13/12/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_16785.5259109… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 60,4165 | 11/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_14848.0201705… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58,2275 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_14360.6163417… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 69,6104 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_12679.1059672… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 14,0097 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_11293.0412047… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7512 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −10,82% | 3IT450GL_11213.5190350… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 12,2584 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_-7407.2844071… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_6993.74366207… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23,2035 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_6568.68269248… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 37,2131 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_4784.08592760… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 04/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_2467.97898299… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,5072 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_-127.13083723… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_27.9754824974… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4378 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_-10.945_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10,945 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_2.6268_16… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6268 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_7.0048_16… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7,0048 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_2.6268_16… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6268 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_-28.8949_… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 28,8949 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_28.8949_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 28,8949 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_-1.7512_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7512 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_33.7107_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 33,7107 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −10,83% | 3IT450GL_0.0_-31.5217_… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 31,5217 | 12/12/2050 |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,42% | −0,14% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −28,15% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −13,53% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 1.011.341.976,57Patrimônio líquido |
|---|