Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.01% | +4.98% | +33.20% | +43.51% | +66.09% | +73.63% | +68.88% | +155.25% |
| Retorno Anualizado | +26.01% | +8347.61% | +33.20% | +19.80% | +18.43% | +14.79% | +11.05% | +15.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.16% | -0.21% | -0.16% | -0.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.72% | +17.41% | +15.65% | +11.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.82% | +9.67% | +5.61% | +2.35% | — |
| CDI | — | — | — | +5.89% | +5.47% | +1.70% | -1.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.84% Nov/2020 | -11.52% Jun/2022 | 60.8% 48 de 79 | 39.2% 31 de 79 |
| Anual | +59.98% 2020 | -12.33% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 2.96% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 3.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,3% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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