Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.86% | +6.92% | +30.90% | +36.37% | +80.79% | +77.82% | +65.88% | +62.43% |
| Retorno Anualizado | +20.21% | +44991.23% | +30.90% | +16.78% | +21.82% | +15.48% | +10.65% | +7.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.18% | +3.19% | +0.53% | -0.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.70% | +20.81% | +16.33% | +11.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.80% | +13.06% | +6.29% | +1.95% | — |
| CDI | — | — | — | +2.87% | +8.86% | +2.39% | -2.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.27% Nov/2023 | -32.35% Mar/2020 | 59.3% 48 de 81 | 40.7% 33 de 81 |
| Anual | +30.97% 2025 | -7.66% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.91% |
| CVaR Histórico | 3.51% | 6.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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