Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_-152771.47328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 141,6387 | 25/10/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_152130.743468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14805277,5921 | 20/04/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_152054.995902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18870044,1977 | 08/04/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_151139.185336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2349205907,1995 | 17/10/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-149512.60685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13054888,8769 | 21/05/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_148367.726800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29907155069,1783 | 20/12/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-146035.13273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119089347,7586 | 16/08/2049 |
| 0,02% | +0,02% | ELETROBRAS PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_143901.586400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12713349615,4328 | 29/07/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_142858.819848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12621223893,5819 | 29/01/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-142369.91763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13996368814,8694 | 29/02/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_140539.197533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2365608779,6267 | 03/01/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-140500.89120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127627829,296 | 07/03/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-139067.91155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9048543,4608 | 08/12/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-138752.19446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30985700105,4823 | 03/12/2047 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_138461.238961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566811362,1141 | 31/05/2050 |
| 0,02% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-137864.53616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125830254,2355 | 01/11/2050 |
| 0,02% | +0,02% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_136324.506426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2013958158,4151 | 02/02/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_135651.233675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517827441,7152 | 17/02/2050 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO PAN PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-135128.88083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18061135,4204 | 23/11/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-134669.71724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76086858,3736 | 23/01/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_132187.724470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175241098,7111 | 04/03/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_132185.208568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 400,2832 | 23/07/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-131835.42222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2150798559,8961 | 13/02/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_131145.627796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1698,5773 | 10/06/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-130389.25511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2127205387,227 | 01/04/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_130023.129521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2185401879,8109 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-129960.13575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2831405417,1804 | 01/04/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_129370.021068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27013059,2218 | 09/04/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-129294.10498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28873549409,3871 | 04/11/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-128376.51706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14243085991,9239 | 24/01/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-128320.74504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11412354665,3912 | 12/10/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-128140.10897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11450553135,427 | 03/08/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_127966.932843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501873963,0533 | 21/12/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_127686.753806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477750511,7061 | 06/05/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_-125391.91349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1143,2523 | 24/03/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-123533.90826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102812299,6208 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_123337.260299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3565939,5263 | 09/11/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_122542.338902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1509738353,943 | 22/01/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-121865.43729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13216670,6324 | 20/10/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_121739.382346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6160514429,2386 | 08/12/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_121062.559384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106056928,5699 | 23/06/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_121006.735690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6123439443,6157 | 22/05/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-120802.78282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130840994716,623 | 03/05/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-119829.18022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 673349147,9775 | 12/06/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_119405.237870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 673349147,9775 | 26/11/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-119094.17649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3700757,6558 | 18/05/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_118701.138954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 770611440,5639 | 04/06/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_118117.531494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10313586,9097 | 29/06/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_117970.597709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106056928,5699 | 25/01/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_117499.781343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1048772699,3643 | 21/10/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-117454.14540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29765596,0332 | 21/06/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-117267.87843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106056928,5699 | 24/04/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-117257.76707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9080001,0244 | 12/03/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-117005.85040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540777987,2652 | 26/12/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_116693.694758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149198730,022 | 28/09/2049 |
| 0,02% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-116278.53356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9004172,7921 | 21/11/2047 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-116213.80063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106056928,5699 | 22/03/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-115717.20929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136548295533,732 | 07/07/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_115543.235485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152569183,2605 | 25/11/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_115380.676278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1070703115,1025 | 26/07/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-115280.80300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11944886277,0663 | 18/11/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_115207.893633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 627,05 | 06/09/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_114479.028356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1072770326,4221 | 08/09/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_114069.489077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12099927126,035 | 26/12/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_113979.599090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148479699,9978 | 10/05/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113879.78873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12117902876,64 | 11/04/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113444.69917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34801053171,4075 | 18/08/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113355.67426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92597585,3043 | 19/01/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-113299.46859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158635999,0897 | 24/07/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_112269.204445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2247 | 14/03/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_-112241.47628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 338,7011 | 08/10/2049 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-111742.36862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3685028,874 | 11/08/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_-55642.619274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2807362850,7462 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_109930.976955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1073197250,4989 | 09/11/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_109883.076074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131470145987,801 | 06/07/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUSP_-109841.23327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 707,8311 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −23,23% | 3ITAQUEF_109612.491594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 615939094,4826 | 21/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-109312.55271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3547963,7757 | 06/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_109299.111345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135042826,4206 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_109194.829522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708896194,799 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54580.5917057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4981979280,194 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-54076.967348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27066986,4736 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_107565.882731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136615704,5985 | 20/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_107341.008338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4740879525,2036 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-107217.19361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31023898,5755 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_107152.728079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31023898,5755 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-106881.09875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19973305891,0538 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105888.399167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1168648486,2118 | 16/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105749.239893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1103643678,0863 | 31/01/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105426.208914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1690394647,5239 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_105424.411339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136615704,5985 | 30/03/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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