Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 05/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-55397.292970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3307088717,567 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-55357.748566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1421432479,0956 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_55297.1815218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5381490,3374 | 28/02/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_55102.3036718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13533493,2368 | 27/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_55006.6596875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 914021978,8911 | 20/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54958.7767818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268543333,4392 | 02/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54830.4344164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6144560950,5766 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-54741.112911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249480948,7101 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54698.7508084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2496382365,2785 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54577.7964765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6116249143,3737 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54540.7237379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341516791,808 | 28/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUSP_-54263.311762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,4593 | 15/05/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54258.1943717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5280376,7402 | 28/11/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-54254.731792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204249466,2501 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54153.0092670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5669102,3471 | 30/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_54150.6881482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 899798666,2248 | 18/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_53656.1909778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10265829533,8595 | 20/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-53517.215956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13504282,6421 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-53219.254407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32749904861,8675 | 17/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_53034.0435085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17849814886,2927 | 01/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_52938.6664227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536461560,1511 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_52830.8388827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462223957,121 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_52712.0528758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 993587145,0068 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-52697.941911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28003972,4739 | 19/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-52300.637377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6398019034,1081 | 07/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_51803.6505659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2228318,9844 | 19/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-51331.142232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2370552,111 | 16/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-51248.804306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249188842,7627 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_50788.4520747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 841467355,5114 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_50626.7107647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224921579,4459 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_50437.1946731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 835647706,253 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-50186.599227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 563315084,5863 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_49674.5375022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22004565709,4263 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_49374.4930140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 731657989,0027 | 13/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-49105.769024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5721906114,475 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_49094.6330467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217506582,3213 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_49056.4210949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17141577984,4361 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-49045.152546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32333881,4009 | 04/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_48966.2569768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5186594523,7583 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_48872.4932147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114211260441,839 | 06/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_48610.6988768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33473094,5955 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_48227.6154087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2712091,3725 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-48227.615408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2712091,3725 | 08/03/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-47799.543130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640026600,2934 | 31/03/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_47799.5431308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640026600,2934 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-47724.009026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65773271463,936 | 26/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_47530.8236350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 813874578,3326 | 14/10/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-47270.584199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53125083944,4466 | 25/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-47125.508657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6231968037,8938 | 14/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_47069.6018259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476986542,3054 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_46403.3665813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1996027,3472 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-46339.570642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6516209594,3364 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-46309.128708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221775823,09 | 28/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_46180.5391768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13657076522,1988 | 24/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-45858.613706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52673443210,4943 | 10/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_45080.7445563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 651980474,4457 | 22/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_44958.5925900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502 | 13/07/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-44676.314884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 493074839,097 | 19/07/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_44454.6671385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12436747,753 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_44354.4163773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17234250892,6069 | 19/09/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-44300.810442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682606659,5391 | 19/06/2049 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_43855.6342374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15504084896,8693 | 15/11/2048 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-43427.276594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1998454,0735 | 07/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-43383.501147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3044867455,6156 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-42953.274026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1732862358,3284 | 05/08/2050 |
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| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42758.5045220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502 | 28/12/2047 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42411.5635474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250874069,382 | 17/06/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-42284.133451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1844536708,9623 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_42203.8222916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5615175,0953 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-42169.755927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218,1807 | 26/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41875.315449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2983300509,7932 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41794.793074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1823190505,1188 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41643.983267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3080594259,9432 | 17/09/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41579.1851808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1687698284,9331 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41557.0817485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34542651756,4597 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41523.500799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520937252,5348 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41502.7163377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13904243,093 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41494.7126348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759250766,1815 | 20/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-41224.939310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13767177,9947 | 28/10/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_41086.3080750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3462578,9603 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40900.7219318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 963635050,5611 | 23/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40826.769693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12313389,1645 | 30/08/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40773.3772205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182678565,524 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40538.863331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54023871,4747 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40529.0036320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3781199139,7756 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40482.397004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6949874577,6836 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40463.0528500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2904431904,0135 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_-40336.288278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218,1807 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −23,24% | 3ITAQUEF_40237.2819163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 590548346,7529 | 08/08/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 29 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,21% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −8,88% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −8,29% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −1,83% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,04% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido |
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