Fundos de Investimento

Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente

Compare fundos de investimentos

Metricas de retorno e risco dos principais fundos

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.251)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-40163.704922…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950270068,0564	03/04/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39819.0131634…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5350032,7738	10/09/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39562.971065…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504309683,2251	20/10/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39502.305154…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16081555885,0571	30/07/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39501.2625608…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5307340,3661	17/05/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39434.3680519…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5298352,4908	11/02/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39402.955427…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16041110446,1957	07/05/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39278.639630…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4111952,9509	12/11/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39197.5577604…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953321463,6514	19/05/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39114.3727275…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1269537,3865	01/08/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39066.170752…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24336919350,4336	25/04/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38924.088172…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797575,0605	25/10/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38913.0600495…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243661299,4517	08/12/2047
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38837.146207…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18838586634,109	24/01/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38821.7027910…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108378047,3668	21/02/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38781.8303292…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16257018223,0264	27/06/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38655.5439403…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1662756,931	08/02/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38491.706208…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566586665,2315	09/10/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38366.8219280…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6633950760,7996	31/03/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38366.314113…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3093851376,0144	22/09/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38138.368113…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552206064,7474	15/04/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37664.457671…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986	06/02/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_37664.4576716…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986	23/09/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_37544.3324712…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5294129169,9608	12/12/2047
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37526.174716…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825	19/07/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_37526.1747161…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825	20/02/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37231.053336…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1713313,7295	05/01/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37221.123981…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934541,2863	05/11/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37165.563183…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2570307639,6419	17/07/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37163.785830…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14465985,2994	04/06/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_37013.5400134…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745	11/03/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-37013.540013…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745	19/02/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_37012.1738563…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502323356,8184	14/11/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_36971.2880116…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36814337,2392	27/08/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_36931.9345996…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18301561084,7827	14/05/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-36833.452202…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7190300,242	26/06/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-36803.951749…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501424569,2881	01/12/2047
0,01%	−23,24%	3ITAQUSP_36735.9098934…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4287,5584	10/12/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_36584.6071464…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3709970228,003	25/08/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-36520.155092…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797	13/01/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_36351.8818442…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563665,6058	16/06/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-35823.709352…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1471764580,7898	05/03/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_35806.5672269…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144704792370,78	07/05/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_35782.4954499…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1539173,6456	11/08/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_35608.2183008…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502	01/03/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_35348.9270862…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1520523,8043	14/09/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_35321.0759076…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354472808,0917	15/01/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-35243.398195…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176858916,2656	07/10/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-35175.218420…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16326623701,2335	04/07/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_34778.8014391…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264917624,5422	09/04/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-34776.479428…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13533493,2368	09/10/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-34010.174072…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330147129,5503	29/12/2048
0,00%	0,00%	COSAN ON NMNova	Renda variável	Ação ordinária	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	—
0,00%	0,00%	MATER DEI ON NM	Renda variável	Ação ordinária	HOSPITAL MATER DEI S.A.	—
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_33498.3887235…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1367078303,2035	24/09/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-33077.192170…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7545995407,1241	23/12/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_32948.3779413…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121561013,4668	02/05/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-32945.061415…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307475214,0997	27/07/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-32843.352371…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157287817,7943	30/03/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-32769.134991…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323406223,0734	30/12/2047
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-32320.251287…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256055573,529	16/12/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-32212.008058…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985498057,2345	06/12/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-32092.507515…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13962888,9794	27/02/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-31995.523847…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296	22/11/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_31995.5238472…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296	08/08/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-31988.382980…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3824340,9412	17/07/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_31941.5561499…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149872820,6697	21/01/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_31910.4738302…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444800,9549	22/12/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_31524.6445661…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23608901450,9284	06/05/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_31395.0731088…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2741301,9673	24/06/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-31377.416248…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5412947,901	06/01/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-31264.928674…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8141442145,9169	05/03/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-31235.774253…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1497155328,5194	15/12/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-30781.349525…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598718319,438	25/02/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_30778.8104508…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1405995803,2635	17/04/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-30741.987125…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15032221443,4863	12/06/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_30527.1409545…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3595599514,7783	19/08/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-30512.200858…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2405604,8247	15/10/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_30348.5383904…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61029920273,0243	25/02/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-30236.713492…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600515894,4986	10/02/2049
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-30146.468483…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1252325605,2784	19/11/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-30103.897412…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773788654,4833	28/12/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_30102.5717009…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4044543,8861	05/06/2048
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_-29985.616973…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761273,0381	17/11/2050
0,00%	−23,25%	3ITAQUEF_29985.6169736…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761273,0381	03/03/2048
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Zeradas desde ago/2025 · 29 posições
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R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido

Ativos (1.251)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-40163.704922…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950270068,0564

03/04/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39819.0131634…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5350032,7738

10/09/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39562.971065…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504309683,2251

20/10/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39502.305154…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16081555885,0571

30/07/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39501.2625608…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5307340,3661

17/05/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39434.3680519…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5298352,4908

11/02/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39402.955427…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16041110446,1957

07/05/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39278.639630…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4111952,9509

12/11/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39197.5577604…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953321463,6514

19/05/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39114.3727275…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1269537,3865

01/08/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39066.170752…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24336919350,4336

25/04/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38924.088172…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797575,0605

25/10/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38913.0600495…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243661299,4517

08/12/2047

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38837.146207…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18838586634,109

24/01/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38821.7027910…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108378047,3668

21/02/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38781.8303292…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16257018223,0264

27/06/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38655.5439403…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1662756,931

08/02/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38491.706208…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566586665,2315

09/10/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38366.8219280…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6633950760,7996

31/03/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38366.314113…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3093851376,0144

22/09/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38138.368113…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552206064,7474

15/04/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37664.457671…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986

06/02/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37664.4576716…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986

23/09/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37544.3324712…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5294129169,9608

12/12/2047

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37526.174716…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825

19/07/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37526.1747161…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825

20/02/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37231.053336…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1713313,7295

05/01/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37221.123981…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934541,2863

05/11/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37165.563183…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2570307639,6419

17/07/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37163.785830…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14465985,2994

04/06/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37013.5400134…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745

11/03/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37013.540013…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745

19/02/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37012.1738563…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502323356,8184

14/11/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_36971.2880116…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36814337,2392

27/08/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_36931.9345996…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18301561084,7827

14/05/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-36833.452202…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7190300,242

26/06/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-36803.951749…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501424569,2881

01/12/2047

0,01%

−23,24%

3ITAQUSP_36735.9098934…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4287,5584

10/12/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_36584.6071464…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3709970228,003

25/08/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-36520.155092…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797

13/01/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_36351.8818442…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563665,6058

16/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-35823.709352…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1471764580,7898

05/03/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35806.5672269…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144704792370,78

07/05/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35782.4954499…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1539173,6456

11/08/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35608.2183008…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502

01/03/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35348.9270862…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1520523,8043

14/09/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35321.0759076…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354472808,0917

15/01/2048

0,00%

−23,25%

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Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176858916,2656

07/10/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-35175.218420…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16326623701,2335

04/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_34778.8014391…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264917624,5422

09/04/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-34776.479428…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13533493,2368

09/10/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-34010.174072…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330147129,5503

29/12/2048

0,00%

COSAN ON NMNova

Renda variável

Ação ordinária

COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO

—

0,00%

MATER DEI ON NM

Renda variável

Ação ordinária

HOSPITAL MATER DEI S.A.

—

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_33498.3887235…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1367078303,2035

24/09/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-33077.192170…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7545995407,1241

23/12/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_32948.3779413…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121561013,4668

02/05/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32945.061415…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307475214,0997

27/07/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32843.352371…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157287817,7943

30/03/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32769.134991…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323406223,0734

30/12/2047

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32320.251287…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256055573,529

16/12/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32212.008058…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985498057,2345

06/12/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32092.507515…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13962888,9794

27/02/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31995.523847…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296

22/11/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31995.5238472…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296

08/08/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31988.382980…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3824340,9412

17/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31941.5561499…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149872820,6697

21/01/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31910.4738302…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444800,9549

22/12/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31524.6445661…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23608901450,9284

06/05/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31395.0731088…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2741301,9673

24/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31377.416248…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5412947,901

06/01/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31264.928674…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8141442145,9169

05/03/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31235.774253…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1497155328,5194

15/12/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30781.349525…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598718319,438

25/02/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30778.8104508…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1405995803,2635

17/04/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30741.987125…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15032221443,4863

12/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30527.1409545…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3595599514,7783

19/08/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30512.200858…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2405604,8247

15/10/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30348.5383904…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61029920273,0243

25/02/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30236.713492…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600515894,4986

10/02/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30146.468483…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1252325605,2784

19/11/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30103.897412…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773788654,4833

28/12/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30102.5717009…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4044543,8861

05/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-29985.616973…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761273,0381

17/11/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29985.6169736…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761273,0381

03/03/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29835.1711758…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7688902624,4344

05/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29776.4915849…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348181,2954

23/05/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29702.8853802…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4920861728,1368

15/10/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29615.5861473…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28003972,4739

22/02/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29428.1552428…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8232893,7771

13/09/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-29372.569727…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15720703024,1218

11/05/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-29193.311049…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1876218,9694

19/07/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-28776.478109…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38474847,2013

08/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_28667.4461938…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797

08/01/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_28581.6142316…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7996063,2629

07/11/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-28377.888309…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1590853928,5483

08/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_28327.7921392…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2577273,243

23/08/2049

Zeradas desde ago/2025 · 29 posições

0,00%

−37,21%

BRSTNCNTB4U6Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2026

0,00%

−22,35%

BRSTNCLF1RD2Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2025

0,00%

−8,88%

BRSTNCLTN8J8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/01/2032

0,00%

−8,29%

VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado

Derivativos

Outros

MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

—

0,00%

−1,83%

BRSTNCNTB4X0Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2028

0,00%

−1,04%

BRSTNCNTB3B8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2030

0,00%

−0,15%

BRADESCO ON EJS N1Zerado

Renda variável

Ação ordinária

BANCO BRADESCO S.A.

—

0,00%

−0,04%

SABESP ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

SABESP

—

0,00%

−0,03%

HAPVIDA ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

—

0,00%

−0,02%

REDE D OR ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

—

0,00%

−0,02%

IBOV IBO/Zerado

Derivativos

Opção de venda

—

17/12/2025

0,00%

−0,02%

BRSTNCNTB0O7Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/05/2035

0,00%

−0,01%

AUREN ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

AUREN ENERGIA S.A

—

0,00%

−0,01%

ELETROBRAS ON N1Zerado

Renda variável

Ação ordinária

—

07/11/2025

0,00%

−0,01%

IBOV IBO/Zerado

Derivativos

Opção de venda

—

17/12/2025

0,00%

−0,01%

SLC AGRICOLA ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

SLC AGRICOLA SA

—

0,00%

−0,01%

ULTRAPAR ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA

—

0,00%

MARFRIG ON ED NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

—

22/09/2025

0,00%

BOVA CIZerado

Derivativos

Opção de venda

FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM

19/09/2025

0,00%

ALLOS ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

ALLOS S.A.

—

0,00%

MULTIPLAN ON N2Zerado

Renda variável

Ação ordinária

MULTIPLAN

—

0,00%

BOVA CIZerado

Derivativos

Opção de venda

FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM

19/09/2025

0,00%

PETR PN N2Zerado

Derivativos

Opção de compra

PETROBRAS

19/09/2025

0,00%

BBAS ON NMZerado

Derivativos

Opção de venda

BANCO DO BRASIL S.A.

19/09/2025

0,00%

USIMINAS PNA N1Zerado

Renda variável

Ação preferencial

USIMINAS

—

0,00%

TOTVS ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

TOTVS S.A

—

0,00%

BBSEGURIDADE ON ED NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

—

0,00%

DEXCO ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

DEXCO S.A.

—

0,00%

CEMIG PN N1Zerado

Renda variável

Ação preferencial

CEMIG

—

R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido

Posições da carteira em set/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (ago/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. ago/2025	Ativos (1.251)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-40163.704922…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950270068,0564	03/04/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39819.0131634…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5350032,7738	10/09/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39562.971065…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504309683,2251	20/10/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39502.305154…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16081555885,0571	30/07/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39501.2625608…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5307340,3661	17/05/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39434.3680519…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5298352,4908	11/02/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39402.955427…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16041110446,1957	07/05/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39278.639630…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4111952,9509	12/11/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39197.5577604…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953321463,6514	19/05/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_39114.3727275…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1269537,3865	01/08/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-39066.170752…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24336919350,4336	25/04/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38924.088172…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797575,0605	25/10/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38913.0600495…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243661299,4517	08/12/2047
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38837.146207…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18838586634,109	24/01/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38821.7027910…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108378047,3668	21/02/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38781.8303292…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16257018223,0264	27/06/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38655.5439403…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1662756,931	08/02/2050
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38491.706208…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566586665,2315	09/10/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_38366.8219280…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6633950760,7996	31/03/2048
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38366.314113…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3093851376,0144	22/09/2049
0,01%	−23,24%	3ITAQUEF_-38138.368113…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552206064,7474	15/04/2049
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Zeradas desde ago/2025 · 29 posições
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0,00%	−22,35%	BRSTNCLF1RD2Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2025
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0,00%	−8,29%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−1,83%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
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0,00%	−0,01%	ULTRAPAR ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA	—
0,00%	0,00%	MARFRIG ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	—	22/09/2025
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM	19/09/2025
0,00%	0,00%	ALLOS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	ALLOS S.A.	—
0,00%	0,00%	MULTIPLAN ON N2Zerado	Renda variável	Ação ordinária	MULTIPLAN	—
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM	19/09/2025
0,00%	0,00%	PETR PN N2Zerado	Derivativos	Opção de compra	PETROBRAS	19/09/2025
0,00%	0,00%	BBAS ON NMZerado	Derivativos	Opção de venda	BANCO DO BRASIL S.A.	19/09/2025
0,00%	0,00%	USIMINAS PNA N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	USIMINAS	—
0,00%	0,00%	TOTVS ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	TOTVS S.A	—
0,00%	0,00%	BBSEGURIDADE ON ED NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.	—
0,00%	0,00%	DEXCO ON NMZerado	Renda variável	Ação ordinária	DEXCO S.A.	—
0,00%	0,00%	CEMIG PN N1Zerado	Renda variável	Ação preferencial	CEMIG	—
R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido

Ativos (1.251)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-40163.704922…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950270068,0564

03/04/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39819.0131634…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5350032,7738

10/09/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39562.971065…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504309683,2251

20/10/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39502.305154…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16081555885,0571

30/07/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39501.2625608…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5307340,3661

17/05/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39434.3680519…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5298352,4908

11/02/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39402.955427…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16041110446,1957

07/05/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39278.639630…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4111952,9509

12/11/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39197.5577604…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 953321463,6514

19/05/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_39114.3727275…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1269537,3865

01/08/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-39066.170752…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24336919350,4336

25/04/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38924.088172…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797575,0605

25/10/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38913.0600495…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243661299,4517

08/12/2047

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38837.146207…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18838586634,109

24/01/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38821.7027910…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108378047,3668

21/02/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38781.8303292…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16257018223,0264

27/06/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38655.5439403…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1662756,931

08/02/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38491.706208…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1566586665,2315

09/10/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_38366.8219280…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6633950760,7996

31/03/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38366.314113…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3093851376,0144

22/09/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-38138.368113…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1552206064,7474

15/04/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37664.457671…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986

06/02/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37664.4576716…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1629052,3986

23/09/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37544.3324712…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5294129169,9608

12/12/2047

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37526.174716…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825

19/07/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37526.1747161…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3876470617,9825

20/02/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37231.053336…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1713313,7295

05/01/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37221.123981…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2934541,2863

05/11/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37165.563183…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2570307639,6419

17/07/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37163.785830…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14465985,2994

04/06/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37013.5400134…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745

11/03/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-37013.540013…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 707795180,0745

19/02/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_37012.1738563…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502323356,8184

14/11/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_36971.2880116…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36814337,2392

27/08/2050

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_36931.9345996…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18301561084,7827

14/05/2049

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-36833.452202…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7190300,242

26/06/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_-36803.951749…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501424569,2881

01/12/2047

0,01%

−23,24%

3ITAQUSP_36735.9098934…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4287,5584

10/12/2048

0,01%

−23,24%

3ITAQUEF_36584.6071464…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3709970228,003

25/08/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-36520.155092…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797

13/01/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_36351.8818442…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563665,6058

16/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-35823.709352…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1471764580,7898

05/03/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35806.5672269…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144704792370,78

07/05/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35782.4954499…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1539173,6456

11/08/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35608.2183008…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7266023091,4502

01/03/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35348.9270862…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1520523,8043

14/09/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_35321.0759076…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354472808,0917

15/01/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-35243.398195…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176858916,2656

07/10/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-35175.218420…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16326623701,2335

04/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_34778.8014391…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264917624,5422

09/04/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-34776.479428…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13533493,2368

09/10/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-34010.174072…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330147129,5503

29/12/2048

0,00%

COSAN ON NMNova

Renda variável

Ação ordinária

COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO

—

0,00%

MATER DEI ON NM

Renda variável

Ação ordinária

HOSPITAL MATER DEI S.A.

—

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_33498.3887235…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1367078303,2035

24/09/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-33077.192170…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7545995407,1241

23/12/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_32948.3779413…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121561013,4668

02/05/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32945.061415…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307475214,0997

27/07/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32843.352371…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157287817,7943

30/03/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32769.134991…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323406223,0734

30/12/2047

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32320.251287…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256055573,529

16/12/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32212.008058…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985498057,2345

06/12/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-32092.507515…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13962888,9794

27/02/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31995.523847…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296

22/11/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31995.5238472…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6448800,5296

08/08/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31988.382980…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3824340,9412

17/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31941.5561499…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149872820,6697

21/01/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31910.4738302…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444800,9549

22/12/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31524.6445661…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23608901450,9284

06/05/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_31395.0731088…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2741301,9673

24/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31377.416248…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5412947,901

06/01/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31264.928674…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8141442145,9169

05/03/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-31235.774253…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1497155328,5194

15/12/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30781.349525…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598718319,438

25/02/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30778.8104508…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1405995803,2635

17/04/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30741.987125…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15032221443,4863

12/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30527.1409545…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3595599514,7783

19/08/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30512.200858…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2405604,8247

15/10/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30348.5383904…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61029920273,0243

25/02/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30236.713492…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600515894,4986

10/02/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30146.468483…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1252325605,2784

19/11/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-30103.897412…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773788654,4833

28/12/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_30102.5717009…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4044543,8861

05/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-29985.616973…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761273,0381

17/11/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29985.6169736…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761273,0381

03/03/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29835.1711758…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7688902624,4344

05/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29776.4915849…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348181,2954

23/05/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29702.8853802…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4920861728,1368

15/10/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29615.5861473…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28003972,4739

22/02/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_29428.1552428…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8232893,7771

13/09/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-29372.569727…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15720703024,1218

11/05/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-29193.311049…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1876218,9694

19/07/2049

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-28776.478109…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38474847,2013

08/07/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_28667.4461938…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2145855228,4797

08/01/2050

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_28581.6142316…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7996063,2629

07/11/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_-28377.888309…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1590853928,5483

08/06/2048

0,00%

−23,25%

3ITAQUEF_28327.7921392…

Exterior

Fundos Offshore

3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2577273,243

23/08/2049

Zeradas desde ago/2025 · 29 posições

0,00%

−37,21%

BRSTNCNTB4U6Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2026

0,00%

−22,35%

BRSTNCLF1RD2Zerado

Títulos públicos

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/09/2025

0,00%

−8,88%

BRSTNCLTN8J8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

01/01/2032

0,00%

−8,29%

VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado

Derivativos

Outros

MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

—

0,00%

−1,83%

BRSTNCNTB4X0Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2028

0,00%

−1,04%

BRSTNCNTB3B8Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/08/2030

0,00%

−0,15%

BRADESCO ON EJS N1Zerado

Renda variável

Ação ordinária

BANCO BRADESCO S.A.

—

0,00%

−0,04%

SABESP ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

SABESP

—

0,00%

−0,03%

HAPVIDA ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

—

0,00%

−0,02%

REDE D OR ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.

—

0,00%

−0,02%

IBOV IBO/Zerado

Derivativos

Opção de venda

—

17/12/2025

0,00%

−0,02%

BRSTNCNTB0O7Zerado

Caixa e outros

Título público federal

SECRETARIA TESOURO NACIONAL

15/05/2035

0,00%

−0,01%

AUREN ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

AUREN ENERGIA S.A

—

0,00%

−0,01%

ELETROBRAS ON N1Zerado

Renda variável

Ação ordinária

—

07/11/2025

0,00%

−0,01%

IBOV IBO/Zerado

Derivativos

Opção de venda

—

17/12/2025

0,00%

−0,01%

SLC AGRICOLA ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

SLC AGRICOLA SA

—

0,00%

−0,01%

ULTRAPAR ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA

—

0,00%

MARFRIG ON ED NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

—

22/09/2025

0,00%

BOVA CIZerado

Derivativos

Opção de venda

FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM

19/09/2025

0,00%

ALLOS ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

ALLOS S.A.

—

0,00%

MULTIPLAN ON N2Zerado

Renda variável

Ação ordinária

MULTIPLAN

—

0,00%

BOVA CIZerado

Derivativos

Opção de venda

FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM

19/09/2025

0,00%

PETR PN N2Zerado

Derivativos

Opção de compra

PETROBRAS

19/09/2025

0,00%

BBAS ON NMZerado

Derivativos

Opção de venda

BANCO DO BRASIL S.A.

19/09/2025

0,00%

USIMINAS PNA N1Zerado

Renda variável

Ação preferencial

USIMINAS

—

0,00%

TOTVS ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

TOTVS S.A

—

0,00%

BBSEGURIDADE ON ED NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

—

0,00%

DEXCO ON NMZerado

Renda variável

Ação ordinária

DEXCO S.A.

—

0,00%

CEMIG PN N1Zerado

Renda variável

Ação preferencial

CEMIG

—

R$ 3.889.229.124,55Patrimônio líquido

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