Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/09/2049 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUSP_332281.610316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15498,2094 | 11/12/2050 |
| 0,04% | −0,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_328488.533700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275944809,2084 | 25/10/2047 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_322913.931158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3103471390,4065 | 24/04/2050 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUSP_314474.219098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19669,1908 | 01/06/2048 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_312564.303389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3060355013,9677 | 08/12/2048 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_-307395.98873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251958488,2106 | 27/10/2047 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUSP_302954.229382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6213,2671 | 21/12/2049 |
| 0,04% | +0,01% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUSP_-296079.98379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1264,5965 | 25/03/2050 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_-295851.25670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141580564,5272 | 11/06/2050 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_-295834.77262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30567241612,1497 | 07/04/2048 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_-287236.00332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252140030,8483 | 21/02/2050 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_286925.843951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 09/09/2048 |
| 0,04% | −0,41% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLTN7U7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,04% | +0,02% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_-265679.66003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11875157,7844 | 01/09/2048 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_-262481.14653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11732192,9573 | 27/09/2049 |
| 0,04% | −20,66% | 3ITAQUEF_261861.997640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1021426957,8355 | 05/05/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUSP_258387.151656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1039,7873 | 22/04/2048 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_257971.002418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367326,7921 | 31/10/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUSP_256706.045012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,5552 | 02/02/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUSP_256437.481023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6442,0203 | 19/05/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUSP_-250239.18451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1613,8216 | 20/05/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-248062.91225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230559149,7991 | 17/10/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-248060.41831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216605328,8138 | 07/06/2049 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_235928.534274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56809229882,5951 | 23/12/2047 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-231350.72562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52361208332,1887 | 15/02/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_230958.743298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23419000255,1882 | 13/11/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_229141.428879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267548462,2177 | 06/01/2049 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-223049.74960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2736755,2624 | 18/06/2049 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_223049.749604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2736755,2624 | 14/10/2049 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_222944.827220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3350596305,8901 | 16/05/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_221087.582497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3322684125,3533 | 25/07/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_217687.783598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9208750,2941 | 08/05/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-217515.99206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201603099,096 | 04/11/2047 |
| 0,03% | −0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_210450.078029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30204156336,8755 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUSP_-210274.54353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6642,8069 | 29/11/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-203071.76088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178615262,6052 | 12/02/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-202204.05061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188463950,697 | 25/09/2047 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-199582.94027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15245042995,577 | 04/07/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUSP_196697.698755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2951,2033 | 28/06/2050 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_-195218.87992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20171656324,4543 | 08/11/2049 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_194683.687695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84871183,0954 | 17/08/2048 |
| 0,03% | −20,67% | 3ITAQUEF_194088.908628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161005626,7544 | 12/12/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_186732.083858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158532108,3166 | 12/06/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_-185012.37870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8182,7677 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-184993.80629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2388420326,4133 | 18/04/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-182986.31461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1922082675,983 | 14/09/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-182094.97657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21387991,9966 | 02/10/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-181515.57643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116355123087,518 | 09/02/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_180733.788030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151361174,1299 | 26/01/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-180535.60927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1930252094,6767 | 08/03/2048 |
| 0,02% | +0,02% | TELEF BRASIL ONNova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_177641.914945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1260700154,2413 | 01/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_177641.914945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1260700154,2413 | 30/11/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_175392.256734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78744119075,0998 | 21/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_173688.819472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220,3474 | 13/11/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_173582.611710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640,6186 | 08/10/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-172606.01294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160982933,9247 | 29/07/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-171150.59243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160982933,9247 | 21/03/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-170878.46001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1826999719,5205 | 05/12/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_170622.647100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1147,3515 | 02/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_170502.970841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1185314573,9624 | 08/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_169902.282561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2033958326,4269 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-167643.64025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157238617,0234 | 22/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_167608.087402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14952305,4924 | 02/01/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_165236.864249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 421,6517 | 06/03/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_164644.546808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1582371015,3045 | 26/10/2049 |
| 0,02% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-161852.69335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86459681,1747 | 18/01/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_161184.491638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671253902,6632 | 02/11/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-160429.80073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41879617219,9126 | 11/03/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_160285.133949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2715877859,0513 | 25/02/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-159687.68393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1692658167,6691 | 23/11/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-159539.19567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18240496,5166 | 04/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_159438.684594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2715877859,0513 | 26/12/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-159255.63061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81966500,8932 | 09/10/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_158662.696474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1532900646,5484 | 31/03/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_-157174.76561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 702,3943 | 30/08/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-157076.45633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1679723254,7374 | 28/07/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_155966.572723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18333537,1184 | 05/02/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-155804.21233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3796056,553 | 26/09/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-155561.12447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139129738,9191 | 29/06/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_155558.492105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125264419,9696 | 07/09/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_-154979.46979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 956,6043 | 14/05/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_154926.292562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 642434008,9384 | 27/11/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_153165.469673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8110417336,4382 | 11/10/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_-153137.12440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 424,5201 | 13/06/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_151620.637136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1862400533,8598 | 22/10/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
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