Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_150655.002770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516788737,4581 | 21/04/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-150607.01424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3669430,5632 | 09/07/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_147562.748445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2937586805,2656 | 12/05/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_147460.099699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52781252610,0215 | 19/07/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_147407.202713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1531085220,172 | 26/09/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_146582.025616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517696450,6463 | 20/12/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_146582.025616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517696450,6463 | 02/10/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-145485.62381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120271997,4346 | 27/12/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_145269.824085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1524731227,8547 | 22/08/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_145217.828004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9712531113,5858 | 10/02/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_145104.404702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 842289760,1471 | 25/01/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_144062.989900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12839603046,8852 | 16/08/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_143019.056194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12746562445,0961 | 29/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-142527.20953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31293412162,6982 | 06/06/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-142050.72365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14135363623,0201 | 26/03/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_140984.875478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9326753008,6069 | 17/11/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_140678.077497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216308052744,626 | 14/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-139849.18785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128895272,7224 | 10/11/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-139279.94502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76842459,9459 | 27/04/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-137219.43155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127079846,346 | 18/01/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_136756.332168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107110156,2059 | 31/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-136528.52339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132140347370,117 | 23/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_136104.551004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8448,4513 | 08/07/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-135620.76640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 09/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_135314.976666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9113440,4094 | 03/03/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_135314.976666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9113440,4094 | 14/08/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_135053.616539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32428053647,9302 | 28/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_134334.099526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1707181578,68 | 04/03/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_134101.965494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1704231510,8184 | 25/04/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_133625.021214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107110156,2059 | 15/08/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_132964.464712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773689335,95 | 31/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-132913.35819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107110156,2059 | 05/10/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-132811.79416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29160286170,462 | 24/03/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_132585.710038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31331989,9732 | 21/04/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_132574.787979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2372535345,6201 | 29/04/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-132568.97180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31331989,9732 | 21/02/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-131845.86705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107110156,2059 | 08/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-131770.84002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137904326115,096 | 10/03/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_131462.492123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176981378,8665 | 22/02/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-128461.71713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11525688206,9865 | 13/04/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-128260.09814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11564266017,4844 | 24/10/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-127442.09748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9701184,6987 | 02/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_-127270.01587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 479,3778 | 15/10/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-127262.50093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14384530893,177 | 03/01/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_127061.065760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6221693120,1211 | 17/09/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_126296.390016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6184249951,1084 | 27/04/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_126276.431672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29568757,1051 | 06/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_125965.588329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 112,5839 | 13/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_125878.449363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132775746601,847 | 07/10/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-125545.43208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2859523471,0817 | 25/03/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_125146.335560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149954218,6883 | 10/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_124881.973172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 730482188,1924 | 15/10/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-124242.31903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29568757,1051 | 11/11/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_123082.944634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3601352,0741 | 07/08/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_120038.989728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2389101111,3045 | 14/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_120010.210681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1687325352,6885 | 29/06/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-119668.55197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26777539051,4749 | 12/11/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-119581.77005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829218690,2372 | 07/02/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_119581.770057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829218690,2372 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_119185.818756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132548818304,801 | 18/12/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_119103.979335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 825905537,1004 | 14/01/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_118323.529805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1770267645,2589 | 20/10/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_118233.427925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1883731793,7821 | 13/01/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-117981.36051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41239452493,9447 | 01/05/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_117796.411679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2663684350,7306 | 14/11/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-116732.48559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3737509,0524 | 02/12/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUSP_116359.990268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3585 | 19/10/2047 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-116059.22337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16241258219,6107 | 10/02/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-115767.33231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16200411126,1423 | 29/09/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_115745.261265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150680389,2388 | 25/12/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-115240.64081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12063508270,9865 | 07/04/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-115206.33379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25779054544,4707 | 13/08/2048 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_114718.760191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820028094,2069 | 01/09/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-114568.01399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2172157659,3281 | 12/10/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_114558.517043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154084313,6945 | 27/06/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_114409.459940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 16/02/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_114249.901092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11945505,5565 | 06/01/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_113890.580832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12220088795,9485 | 22/09/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-113680.57230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12238243059,7122 | 16/03/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-113311.26012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2148330188,1382 | 31/08/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-112927.64464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93517151,2128 | 30/10/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_112284.486733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2207104617,0733 | 30/04/2050 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_-112248.76368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160211377,7148 | 08/05/2049 |
| 0,02% | −20,68% | 3ITAQUEF_112183.009769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 02/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-111956.55513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 928,6377 | 29/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_111925.268316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9984845,07 | 29/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-111885.59861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 618,4942 | 27/05/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-111441.06006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74092088,9856 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_111235.583297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2443336974,2986 | 19/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_111026.723031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1590540433,9982 | 18/07/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_110932.824640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35521086336,6726 | 07/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_110845.516247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1618225686,2379 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-110531.67668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 768401906,6288 | 02/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-110074.40708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587,0635 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_108943.986467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9718885,1059 | 10/07/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
|---|