Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_108306.497225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34885687104,9426 | 10/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_108061.325351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14052,188 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-107854.68298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71625378396,7544 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-107377.49135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313365285,3914 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_107246.023803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 108281,3013 | 23/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-106734.12013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1113764081,9037 | 04/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_106700.237468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137972404,6042 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_106678.688357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83337147,8073 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_106370.565115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27297204851,7111 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_105262.231428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41042251803,8114 | 16/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_104550.361898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137972404,6042 | 22/09/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_104420.318368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2432898272,6344 | 07/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_104098.030262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33397037,4763 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_103783.686916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12412977,8484 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-103773.03717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29591449934,8502 | 15/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-102736.11328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587,0635 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_102624.267130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20779143375,6475 | 26/05/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_102554.568373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1180254072,9383 | 26/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-101902.88476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11725385108,3873 | 23/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_101414.986659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12397092867,6447 | 09/07/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-100622.36469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4852180847,4461 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_100481.932388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3344923098,4639 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-100397.22232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11323722022,6152 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_100332.522797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1637968448,0809 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-100130.72453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13184534,0584 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_100018.379147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3329491974,2647 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_99807.9258451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5673207,4262 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_99158.2051685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1357031216,3375 | 18/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_98350.1066949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25238965197,5003 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-97427.722592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7018892227,6451 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-97123.910988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11323722022,6152 | 06/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-96743.429389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137064691,416 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_96662.7314180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8623275,2878 | 26/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-95491.779135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134795408,4456 | 15/05/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-95482.708811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5173057459,4697 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_95352.4996243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5419955,4467 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_94865.0445679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3585 | 17/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-94633.518935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1242,7251 | 04/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_94281.9131895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1124656640,1619 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_92089.5838739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482494945,18 | 07/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-91817.580809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13593004,9931 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_91817.5808092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13593004,9931 | 20/11/2049 |
| 0,01% | +0,01% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_91086.4881839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4787960139,3819 | 26/05/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_90476.1350283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15524164800,944 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_90092.5944363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15458355594,8006 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_88916.7972351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059187826,4641 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_88041.9273794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1081336028,2558 | 22/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-88003.133987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1862854390,4539 | 03/09/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_87935.0441515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3918143,9768 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_87789.9666219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447411830,4567 | 27/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_87538.5051066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1083423768,5886 | 29/09/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-87212.173138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3721624,0716 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_87106.7604058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341617858,3736 | 20/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-86984.702482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1841296202,2345 | 27/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_86493.2007534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1198090637,0862 | 08/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_86489.2748938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114603716,6028 | 24/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-85548.709296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1750071026,8218 | 11/04/2050 |
| 0,01% | −0,05% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_85335.2968484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3352638660,5635 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-85050.992000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2723139,5646 | 18/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-85035.151200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220,3474 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_84842.0228091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1083854932,353 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-84333.047601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680036027,7589 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_84210.4768199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778264210,4184 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-84130.153279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1829269002,491 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_84050.1224773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680036027,7589 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-83641.880740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23464385,9146 | 05/05/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_83641.8807402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23464385,9146 | 25/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_83510.0853239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3730701,2034 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-82928.822106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18333537,1184 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_82340.7101935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1440994686,2446 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-82041.058185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19057438,386 | 18/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-81706.726994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 965466439,7839 | 13/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-81589.815805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546148332,5016 | 30/09/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_81300.7295781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1064679491,2526 | 22/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-81269.799251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967440715,9682 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_81073.5130821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1070420777,1679 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-81024.541955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13667891,3311 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-81024.541955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13667891,3311 | 01/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_80686.7637240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6843476654,0282 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_80592.9016418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2580401,6657 | 29/10/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-80221.728642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6522146185,4105 | 26/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-80100.206269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1951583,3546 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_79185.3561865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32117161880,9766 | 21/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_79104.9963380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10416008,8344 | 11/05/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-78901.187141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640,6186 | 08/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_78762.5547299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73361379,8692 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-78474.106171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3583197,8104 | 14/12/2047 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_77532.6532841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8906935659,0711 | 30/12/2049 |
| 0,01% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-77502.855329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1685169533,8665 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_77466.3902214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715936084,3517 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-77376.867008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1404459230,4202 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-77329.359569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1403596902,8914 | 11/08/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
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