Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_59147.7100986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1404640773,0578 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-59122.532404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3280248533,8057 | 03/05/2049 |
| 0,01% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-59024.719500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 952145748,7473 | 16/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_58855.3288729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6244839806,4198 | 08/09/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_58733.4139146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231466862,9873 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_58715.0009525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3896812716,8807 | 06/10/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_58681.1977134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349923434,0455 | 07/06/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_58384.9745916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43842546,9894 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_58194.0757003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12560254,3132 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-58154.283823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25611127604,6564 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-58024.455875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3339930675,9289 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-57995.989989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24578603853,0953 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_57826.3623297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3086 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-57697.992288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 880504485,3697 | 06/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-57593.301188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3726162,6375 | 01/11/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_57475.1214695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2723139,5646 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-57347.848734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10599820755,0372 | 27/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_57122.9310218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 658455146,7098 | 11/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-56979.901118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 406,5927 | 29/12/2047 |
| 0,01% | +0,01% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-56849.316766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3137510634,9635 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-56806.558936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6115490677,1034 | 19/09/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_56692.2460761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32852409,5634 | 29/05/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-56416.648467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4740759053,5963 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_55945.1508644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5466702,6758 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-55945.150864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5466702,6758 | 08/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_55712.8961631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426171341,8531 | 19/01/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_55434.9884242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321784325,2118 | 03/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_55392.7207596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328682945,442 | 24/01/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-55278.587172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7039315774,3792 | 15/03/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_55200.6872267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11940966990,5814 | 23/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_55073.8728865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527154434,0388 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_54907.0559050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 21/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-54766.521201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2600598,2842 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_54502.1588121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6205581211,0308 | 10/04/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_54270.2380925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13672429897,0454 | 29/09/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_54251.0331507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6176988245,6029 | 02/11/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_54045.3566887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2604456065,2015 | 04/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_54029.6645969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288198937,2489 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53939.730643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22140259301,3317 | 21/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_53924.0408211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5725400,9345 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_53867.8692597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1795002,8296 | 06/07/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_53743.2266233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287972008,9519 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_53686.1791187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10413739551,4592 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_53562.4873118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330044515,2243 | 28/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_53403.4196527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383077658,244 | 31/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53398.520270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23600542892,8253 | 02/07/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53353.429618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3111186952,5061 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53348.303307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1417621071,6488 | 03/05/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53348.303307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1417621071,6488 | 14/12/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53222.078981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1293014743,7407 | 06/02/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-53022.525044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1435548407,1155 | 06/07/2048 |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_52023.9557865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_51953.4580127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2531,7029 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-51836.410228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 425,2372 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-51820.758169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6461556330,0991 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_51352.8592521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74092088,9856 | 19/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-51025.524260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 581481068,3517 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_50829.8961837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319764663,3681 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_50696.8594695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319764663,3681 | 08/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-50652.002553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57249448230,4753 | 07/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-50588.042812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3156118755,3213 | 27/02/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_50506.8819071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2250447,9218 | 01/11/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_50496.0642352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33254072,6492 | 12/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-50119.837542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3124575722,0318 | 26/01/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_49920.6416737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2269 | 16/05/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_49919.8910197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22223088129,7537 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_49858.6544187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91452,1037 | 03/11/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-49446.495899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53652657270,6797 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_-48793.443921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 309,4264 | 02/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-48775.516579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5778729084,2865 | 05/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-48665.522164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7067681811,51 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_48578.8174012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77033079715,37 | 21/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_48442.7988492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76091327282,6275 | 06/06/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_48028.4640873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2146741,6901 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-47980.795529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53196531393,6164 | 09/02/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUSP_47290.8544213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 281,4597 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46811.7585221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37520324,6337 | 04/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-46611.641803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2739024,5454 | 23/08/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46611.6418033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2739024,5454 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46530.4037422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 883953795,4848 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-46523.734319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6293856318,5818 | 06/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46345.2186803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803507,9116 | 31/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46118.2474920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2521173380,1855 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46018.6237003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2515727101,0564 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_46018.6237003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2515727101,0564 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45745.433800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6580920614,3455 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45597.619515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950067,8616 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45507.549405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3075105353,2757 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_45468.1001903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18483309794,4291 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_45241.7800611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2015849,4483 | 23/06/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45201.432209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1928890,5249 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45199.918598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689385473,5973 | 29/01/2048 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_45126.4891397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1422613494,1839 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45051.305525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17575596606,2435 | 03/10/2047 |
| 0,01% | −20,69% | 3ITAQUEF_-45000.977367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235778500,6312 | 18/12/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,78% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −11,32% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −11,01% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −5,77% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,37% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,48% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL - FUNCINE - TIM | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.025.022.865,14Patrimônio líquido |
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