Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23/04/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_16117.3207617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273543115,7186 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-16046.596055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1248541664,1716 | 06/10/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_16022.1442413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10937269529,1389 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_15973.1403732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2769289914,1803 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_15927.5112430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10872670584,8731 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_15916.4960093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9460404,0102 | 27/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-15772.556196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2534951674,9817 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-15635.958387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2909180,0418 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-15601.867965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148889428,7836 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_15601.8679650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148889428,7836 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_15203.3994013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262628121,6875 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-15200.143395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3157551,8447 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_15178.4040649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10661053,3537 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-15086.612818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274456411,1375 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14977.9914092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15938118835,2319 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14954.397201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143008697,3056 | 30/10/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14913.7377352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13416532,4591 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14913.737735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13416532,4591 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14913.7377352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13416532,4591 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14913.737735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13416532,4591 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14795.093977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436510659,2526 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14785.713765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7154221699,9461 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14738.527577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6132444,6056 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14587.6110788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241555500,558 | 01/04/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14542.6368483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34500291337,5363 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14325.528706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783206,5105 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14301.339743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175330444,9366 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14259.5553643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1403356,3754 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14116.1501632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2646329,1651 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14103.4419915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 632624,1438 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14072.156054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16267523303,3861 | 02/11/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14053.282025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1258988872,7442 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-14034.606247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122566472,7702 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_14034.6062475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122566472,7702 | 12/08/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_13934.0680148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 996828536,5152 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_13901.0089482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10173219946,9608 | 18/02/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-13807.948600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6132444,6056 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-13588.477028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8137907,6926 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_13580.5291306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1336529,8814 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-13465.795917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279958459,1491 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-13404.719762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 732863,8849 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-13389.307345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9155006932,3438 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_13357.8365217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2490400678,9363 | 04/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-12887.767824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2696449,0356 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12860.9481251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4187793,6283 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12841.8156998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120510444,3027 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12835.8102256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148577571,8113 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12832.8631772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2405753,7865 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-12817.655694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2384814,8183 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12763.9583791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7480780500,9587 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12688.1214461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1728578,6466 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-12228.181418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1258988872,7442 | 25/03/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12162.2615368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3438668629,7621 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_12081.6309166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11710229310,5261 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-12019.428815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657127,1917 | 06/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11990.646644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155928486,1588 | 19/11/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUSP_11971.7390184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3524 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11926.421929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18706963,2395 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_11910.0583481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3878164,2057 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11796.408757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2194804,8202 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_11657.1089303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2719838,3086 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11577.554216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3223710073,8431 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11477.942644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2135551,9954 | 23/11/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_11449.1961144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11716911959,9329 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_11445.9594846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12479625012,2297 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11248.594117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7691283957,2731 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-11163.956134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7529118,3317 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUSP_11139.6487963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,45 | 28/07/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_11118.7769696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122960749,0852 | 20/01/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10773.8832062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10353874235,9247 | 17/08/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10773.8832062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10353874235,9247 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10740.9021038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10692239,0509 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10691.595288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1989246,5244 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10665.684429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7393460548,7098 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10638.0806325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1046948,4071 | 27/05/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10531.7173570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2717610,7588 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10354.673926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118060139,5202 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10318.9596203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3791289,7635 | 09/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10314.288448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9435900,9624 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10279.3693776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3541804,1856 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10175.166825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12198953737,1438 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10128.849382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1302893879,3469 | 25/10/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-10126.131771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7579037722,7368 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUSP_-10118.633544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,4012 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10113.0961502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1206663,7279 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_10112.5325801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11650085465,8649 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_9949.95931292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4321446,6164 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-9924.3848136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848696,4747 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_9924.38481364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848696,4747 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_9911.89494190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1773129,6426 | 13/12/2047 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_9811.35225403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90215766,9919 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-9787.3704528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1425631,8735 | 25/07/2049 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_-9765.5671953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126524828,7689 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −29,87% | 3ITAQUEF_9748.55762510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 959405,6998 | 05/11/2050 |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 4.007.698.026,71Patrimônio líquido |
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